FLASH THERAPEUTICS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 4,6 M€ +40 % vs 2021
EBE 2022 -1,5 M€
Résultat net 2022 -1,7 M€

FLASH THERAPEUTICS est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Recherche-développement en biotechnologie. Basée à TOULOUSE (31100), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 4,6 M€, EBE -1,5 M€ (-31.8 % du CA), résultat net -1,7 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 7,4 M€, dettes financières 7,2 M€, trésorerie 2,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, FLASH THERAPEUTICS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - FLASH THERAPEUTICS (SIREN 483390472) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 4 586 3 283 2 064 1 864 2 048 2 386 2 128
Résultat net -9 520 -1 680 -661 -794 -1 004 -730 -139 -208
EBE N/C -1 460 -794 -553 -648 -395 46 -80
Marge brute — 2 547 1 547 1 453 1 236 1 545 1 870 1 649
Résultat d'exploitation — -1 640 -829 -687 -894 -656 -80 -148
Marge nette N/C -36,6 % -20,1 % -38,5 % -53,8 % -35,6 % -5,8 % -9,8 %
Capitaux propres 7 358 12 337 5 718 2 511 3 306 4 310 1 739 379
Dettes financières 7 243 3 608 682 1 029 493 700 1 026 1 272
Trésorerie 2 053 3 146 283 13 1 207 1 211 231 606
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, FLASH THERAPEUTICS enregistre une perte nette de 9,5 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 585 985 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 546 719 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 459 901 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 639 961 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 680 000 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-31,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 97%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

96,8 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42,5 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-22,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

81,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FLASH THERAPEUTICS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
96,8% 2023
Q1: 1,2%
Méd: 27,6%
Q3: 97,9%
Moyen 9 % → 96,8 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de FLASH THERAPEUTICS (96,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
42,5% 2023
Q1: 23,3%
Méd: 46,8%
Q3: 68,7%
Moyen 51,9 % → 42,5 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de FLASH THERAPEUTICS (42,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,18. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,18

Évolution des indicateurs de liquidité
FLASH THERAPEUTICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,18 2023
Q1: 1,54
Méd: 3,31
Q3: 6,37
Bon 2,7 → 4,2 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de FLASH THERAPEUTICS (4,18) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1634 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 767 jours. L'écart de 867 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 551 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 31 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1634 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

767 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

551 j

Évolution du BFR et des délais
FLASH THERAPEUTICS

Positionnement de FLASH THERAPEUTICS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Recherche-développement en biotechnologie

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Questions fréquentes sur FLASH THERAPEUTICS

Quel est le chiffre d'affaires de FLASH THERAPEUTICS ?

Le chiffre d'affaires de FLASH THERAPEUTICS en 2022 est de 4,6 M€.

FLASH THERAPEUTICS est-elle rentable ?

FLASH THERAPEUTICS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de FLASH THERAPEUTICS ?

Le siège de FLASH THERAPEUTICS est situé à TOULOUSE (31100), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de FLASH THERAPEUTICS ?

La liasse fiscale de FLASH THERAPEUTICS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FLASH THERAPEUTICS ?

FLASH THERAPEUTICS exerce dans le secteur Recherche-développement en biotechnologie (code NAF 72.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.