FIL ROUGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 2,8 M€ Simplifié CA 2016 : 220 k€
Chiffre d'affaires 2025 2,8 M€ -26 % vs 2024
EBE 2025 -111 k€ -163 % vs 2024
Résultat net 2025 32 k€ -81 % vs 2024

FIL ROUGE est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de vêtements de dessus. Basée à MARSEILLE (13010), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,8 M€, EBE -111 k€ (-3.9 % du CA), résultat net 32 k€. Au bilan : capitaux propres 970 k€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 50 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, FIL ROUGE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - FIL ROUGE (SIREN 807539101) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 2 849 3 857 4 433 2 988 2 434 540 471 494 340
Résultat net 32 166 291 157 155 39 4 32 49
EBE -111 176 397 257 206 -19 -48 35 -67
Marge brute 2 660 3 659 4 006 3 016 2 523 552 470 493 334
Résultat d'exploitation 56 185 317 107 158 41 -2 35 66
Marge nette 1,1 % 4,3 % 6,6 % 5,3 % 6,4 % 7,3 % 0,9 % 6,4 % 14,6 %
Capitaux propres 970 938 772 482 325 170 130 126 94
Dettes financières 1 077 604 387 581 443 558 573 58 80
Trésorerie 50 313 210 153 174 24 23 3 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FIL ROUGE réalise un chiffre d'affaires de 2,8 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,0%). Baisse significative de -26% vs 2024. Après déduction des consommations (189 k€), la marge brute s'établit à 2,7 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -111 k€, représentant -3,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 26 % et l'EBE de 163 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 32 k€, soit 1,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 848 813 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 659 514 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-110 864 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

55 803 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

31 957 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 111%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

111,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FIL ROUGE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
111,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 4,7%
Q3: 40,7%
À surveiller 50 % → 111,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de FIL ROUGE (111,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
20,9% 2025
Q1: 3,1%
Méd: 28,1%
Q3: 59,9%
Moyen 30,4 % → 20,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de FIL ROUGE (20,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,14. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,14

Évolution des indicateurs de liquidité
FIL ROUGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,14 2025
Q1: 1,10
Méd: 2,05
Q3: 3,32
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de FIL ROUGE (1,14) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 82 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 148 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 66 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 192 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 268 jours de CA, soit 2,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 108 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 120 514 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

82 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

148 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

192 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

268 j

Évolution du BFR et des délais
FIL ROUGE

Positionnement de FIL ROUGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de vêtements de dessus

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Questions fréquentes sur FIL ROUGE

Quel est le chiffre d'affaires de FIL ROUGE ?

Le chiffre d'affaires de FIL ROUGE en 2025 est de 2,8 M€.

FIL ROUGE est-elle rentable ?

Oui, FIL ROUGE generated a net profit of 32 k€ en 2025.

Où se situe le siège de FIL ROUGE ?

Le siège de FIL ROUGE est situé à MARSEILLE (13010), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de FIL ROUGE ?

La liasse fiscale de FIL ROUGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FIL ROUGE ?

FIL ROUGE exerce dans le secteur Fabrication de vêtements de dessus (code NAF 14.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.