ETS THYREAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,3 M€ +11 % vs 2024
EBE 2025 141 k€ +392 % vs 2024
Résultat net 2025 73 k€

ETS THYREAU est une entreprise française créée il y a 56 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts. Basée à MONDOUBLEAU (41170), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 141 k€ (10.5 % du CA), résultat net 73 k€. Au bilan : capitaux propres 651 k€, dettes financières 212 k€, trésorerie 444 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ETS THYREAU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ETS THYREAU (SIREN 597020585) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 350 1 218 1 332 1 226 1 166 1 027 1 233 1 196 N/C 1 251
Résultat net 73 -14 85 59 2 -21 66 127 149 176
EBE 141 29 135 51 24 -1 123 184 N/C 272
Marge brute 1 083 946 1 064 984 985 924 1 042 1 033 — 1 083
Résultat d'exploitation 94 -11 112 67 6 -15 87 170 — 252
Marge nette 5,4 % -1,1 % 6,4 % 4,8 % 0,2 % -2,0 % 5,4 % 10,6 % N/C 14,1 %
Capitaux propres 651 578 662 607 548 546 634 694 717 743
Dettes financières 212 205 200 154 139 228 250 91 23 176
Trésorerie 444 141 285 174 296 250 354 338 399 592
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ETS THYREAU réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,7%). Vs 2024, progression de +11% (1,2 M€ -> 1,3 M€). Après déduction des consommations (267 k€), la marge brute s'établit à 1,1 M€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 141 k€, représentant 10,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 73 k€, soit 5,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 349 787 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 082 947 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

141 437 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

93 792 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

73 013 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (55,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 8,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

32,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETS THYREAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
32,5% 2025
Q1: 1,5%
Méd: 14,9%
Q3: 43,9%
Moyen 30,2 % → 32,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ETS THYREAU (32,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
58,4% 2025
Q1: 36,3%
Méd: 55,2%
Q3: 69,1%
Bon

En 2025, l'autonomie financière d'ETS THYREAU (58,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,6 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement d'ETS THYREAU (1,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,82. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,82

Évolution des indicateurs de liquidité
ETS THYREAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,82 2025
Q1: 1,48
Méd: 2,39
Q3: 3,68
Excellent 4,3 → 3,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ETS THYREAU (3,82) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 54 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 28 jours. La rotation des stocks est de 73 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 113 jours de CA, soit 424 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 33 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

424 306 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

54 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

82 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

73 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

113 j

Évolution du BFR et des délais
ETS THYREAU

Positionnement de ETS THYREAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (41 transactions). Cette fourchette de 78 126€ à 442 719€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
78k€ 130k€ 442k€
130 604 € Fourchette: 78 126€ - 442 719€

Les capitaux propres comptables (651 k€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 41 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ETS THYREAU

Quel est le chiffre d'affaires de ETS THYREAU ?

Le chiffre d'affaires de ETS THYREAU en 2025 est de 1,3 M€.

ETS THYREAU est-elle rentable ?

Oui, ETS THYREAU generated a net profit of 73 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ETS THYREAU ?

Le siège de ETS THYREAU est situé à MONDOUBLEAU (41170), dans le département Loir-et-Cher.

Où trouver la liasse fiscale de ETS THYREAU ?

La liasse fiscale de ETS THYREAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETS THYREAU ?

ETS THYREAU exerce dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts (code NAF 25.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.