EAU DU BAS LANGUEDOC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 23,3 M€ +2 % vs 2024
EBE 2025 2,3 M€ +51 % vs 2024
Résultat net 2025 -224 k€ -163 % vs 2024

EAU DU BAS LANGUEDOC est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à FLORENSAC (34510), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 23,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 23,3 M€, EBE 2,3 M€ (10.1 % du CA), résultat net -224 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 5,3 M€, trésorerie 12,7 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, EAU DU BAS LANGUEDOC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - EAU DU BAS LANGUEDOC (SIREN 908741283) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 23 348 22 789 21 499 22 413
Résultat net -224 354 -1 180 -199
EBE 2 347 1 559 -560 102
Marge brute 23 348 22 789 21 499 22 413
Résultat d'exploitation -141 464 -1 063 -178
Marge nette -1,0 % 1,6 % -5,5 % -0,9 %
Capitaux propres — 1 224 -379 801
Dettes financières — 5 286 6 234 7 022
Trésorerie — 12 747 14 851 18 287
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, EAU DU BAS LANGUEDOC réalise un chiffre d'affaires de 23,3 M€. Le CA évolue positivement sur 4 ans (TCAM : +1,4%). Vs 2024 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,3 M€, représentant 10,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,4%). Le résultat net est déficitaire à -224 k€ (-1,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 347 842 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

23 347 842 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 347 495 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-141 414 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-224 387 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 395%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 6,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

395,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

95,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EAU DU BAS LANGUEDOC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
395,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,8%
Q3: 18,1%
À surveiller 419,2 % → 395,1 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement d'EAU DU BAS LANGUEDOC (395,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,7% 2025
Q1: 4,4%
Méd: 13,8%
Q3: 37,1%
À surveiller 3,5 % → 2,7 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière d'EAU DU BAS LANGUEDOC (2,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,05. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,05

Évolution des indicateurs de liquidité
EAU DU BAS LANGUEDOC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,05 2025
Q1: 0,96
Méd: 1,07
Q3: 1,45
Moyen 1,1 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'EAU DU BAS LANGUEDOC (1,05) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 154 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. L'écart de 111 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 22 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 171 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 442 897 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

154 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

43 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

9 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

22 j

Évolution du BFR et des délais
EAU DU BAS LANGUEDOC

Positionnement de EAU DU BAS LANGUEDOC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

Entreprises similaires (Captage, traitement et distribution d'eau)

Comparez EAU DU BAS LANGUEDOC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Captage, traitement et distribution d'eau

Principales entreprises : Captage, traitement et distribution d'eau

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Captage, traitement et distribution d'eau:

Principales entreprises : Herault

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Herault:

Voir le classement complet du département Herault

Questions fréquentes sur EAU DU BAS LANGUEDOC

Quel est le chiffre d'affaires de EAU DU BAS LANGUEDOC ?

Le chiffre d'affaires de EAU DU BAS LANGUEDOC en 2025 est de 23,3 M€.

EAU DU BAS LANGUEDOC est-elle rentable ?

EAU DU BAS LANGUEDOC recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de EAU DU BAS LANGUEDOC ?

Le siège de EAU DU BAS LANGUEDOC est situé à FLORENSAC (34510), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de EAU DU BAS LANGUEDOC ?

La liasse fiscale de EAU DU BAS LANGUEDOC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EAU DU BAS LANGUEDOC ?

EAU DU BAS LANGUEDOC exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.