DOCSEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 224 k€ -17 % vs 2024
EBE 2025 215 k€ -18 % vs 2024
Résultat net 2025 171 k€ -20 % vs 2024

DOCSEA est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Édition de logiciels système et de réseau. Basée à MOUVAUX (59420), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 224 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 224 k€, EBE 215 k€ (96.0 % du CA), résultat net 171 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 365 k€, trésorerie 53 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, DOCSEA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DOCSEA (SIREN 429029424) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires 224 270 238 247 1 188 180
Résultat net 171 215 190 206 113 109 8
EBE 215 263 230 240 156 145 114
Marge brute 223 270 238 247 1 188 180
Résultat d'exploitation 215 263 230 260 186 108 10
Marge nette 76,5 % 79,6 % 79,9 % 83,1 % 9 077,7 % 57,9 % 4,6 %
Capitaux propres — 365 340 355 272 313 204
Dettes financières — — 0 3 151 0 1
Trésorerie — 53 136 119 151 65 31
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DOCSEA réalise un chiffre d'affaires de 224 k€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +182,3%. Baisse significative de -17% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 215 k€, représentant 96,0% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 171 k€, soit 76,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

224 114 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

222 552 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

215 083 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

215 084 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

171 379 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

96,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43,4%). La CAF représente 76,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,1%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

81,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

76,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DOCSEA

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
81,0% 2025
Q1: 20,9%
Méd: 43,4%
Q3: 64,6%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de DOCSEA (81,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 16,02. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

16,02

Évolution des indicateurs de liquidité
DOCSEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
16,02 2025
Q1: 1,22
Méd: 2,63
Q3: 4,64
Excellent 19,5 → 16 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DOCSEA (16,02) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 80 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 281 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 201 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 320 jours de CA, soit 199 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 37 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

199 399 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

80 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

281 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

320 j

Évolution du BFR et des délais
DOCSEA

Positionnement de DOCSEA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition de logiciels système et de réseau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DOCSEA est estimée à 162 770 € (fourchette 57 168€ - 512 257€). Avec un EBE de 215 083€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
103 transactions
57k€ 162k€ 512k€
162 770 € Fourchette: 57 168€ - 512 257€

Les capitaux propres comptables (365 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
215 083 € × 1.0x
Estimation 208 758 €
68 460€ - 674 594€
Multiple CA 30%
224 114 € × 0.25x
Estimation 55 767 €
24 635€ - 122 733€
Multiple RN 20%
171 379 € × 1.2x
Estimation 208 306 €
77 738€ - 690 704€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DOCSEA

Quel est le chiffre d'affaires de DOCSEA ?

Le chiffre d'affaires de DOCSEA en 2025 est de 224 k€.

DOCSEA est-elle rentable ?

Oui, DOCSEA generated a net profit of 171 k€ en 2025.

Où se situe le siège de DOCSEA ?

Le siège de DOCSEA est situé à MOUVAUX (59420), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de DOCSEA ?

La liasse fiscale de DOCSEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DOCSEA ?

DOCSEA exerce dans le secteur Édition de logiciels système et de réseau (code NAF 58.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.