DANIEL GRENIN SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 2,7 M€
EBE 2019 57 k€
Résultat net 2019 26 k€

DANIEL GRENIN SAS est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à IMPHY (58160), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 2,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 2,7 M€, EBE 57 k€ (2.1 % du CA), résultat net 26 k€. Au bilan 2021 : capitaux propres 31 k€, dettes financières 712 k€, trésorerie 3 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, DANIEL GRENIN SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DANIEL GRENIN SAS (SIREN 304487770) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 696 2 407 2 192
Résultat net -138 -101 26 19 36
EBE N/C N/C 57 13 46
Marge brute — — 1 861 1 740 1 640
Résultat d'exploitation — — 33 29 21
Marge nette N/C N/C 1,0 % 0,8 % 1,6 %
Capitaux propres 31 168 270 262 245
Dettes financières 712 547 331 380 327
Trésorerie 3 258 39 91 34
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, DANIEL GRENIN SAS enregistre une perte nette de 138 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 696 461 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 860 873 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

56 957 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

33 002 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

26 088 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2322%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 2,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,9%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2 321,5 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2,3 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,0 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,7 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DANIEL GRENIN SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 321,5% 2021
Q1: 4,0%
Méd: 37,0%
Q3: 105,7%
À surveiller 122,8 % → 2 321,5 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de DANIEL GRENIN SAS (2321,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,3% 2021
Q1: 16,5%
Méd: 31,9%
Q3: 48,5%
À surveiller 20,4 % → 2,3 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de DANIEL GRENIN SAS (2,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,7) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,20

Évolution des indicateurs de liquidité
DANIEL GRENIN SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,20 2021
Q1: 1,30
Méd: 1,71
Q3: 2,37
À surveiller 0,8 → 1,2 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de DANIEL GRENIN SAS (1,20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 18 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

134 823 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

18 j

Évolution du BFR et des délais
DANIEL GRENIN SAS

Positionnement de DANIEL GRENIN SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

Estimation de Valorisation

Sur la base de 66 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2019, la valeur de DANIEL GRENIN SAS est estimée à 165 863 € (fourchette 90 493€ - 450 581€). Avec un EBE de 56 957€, le multiple sectoriel de 1.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2019
66 tx
90k€ 165k€ 450k€
165 863 € Fourchette: 90 493€ - 450 581€
NAF 5 année 2019

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
56 957 € × 1.2x
Estimation 70 586 €
23 945€ - 602 124€
Multiple CA 30%
2 696 461 € × 0.15x
Estimation 400 151 €
251 212€ - 443 886€
Multiple RN 20%
26 088 € × 2.0x
Estimation 52 628 €
15 787€ - 81 771€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 66 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DANIEL GRENIN SAS

Quel est le chiffre d'affaires de DANIEL GRENIN SAS ?

Le chiffre d'affaires de DANIEL GRENIN SAS en 2019 est de 2,7 M€.

DANIEL GRENIN SAS est-elle rentable ?

DANIEL GRENIN SAS recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de DANIEL GRENIN SAS ?

Le siège de DANIEL GRENIN SAS est situé à IMPHY (58160), dans le département Nievre.

Où trouver la liasse fiscale de DANIEL GRENIN SAS ?

La liasse fiscale de DANIEL GRENIN SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DANIEL GRENIN SAS ?

DANIEL GRENIN SAS exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.