CYO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202528,9 M€+2 % vs 2024
EBE 20256,1 M€+46 % vs 2024
Résultat net 20252,7 M€-4 % vs 2024
CYO est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau.
Basée à PUTEAUX (92800),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 28,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 28,9 M€, EBE 6,1 M€ (21.2 % du CA), résultat net 2,7 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 2,8 M€, dettes financières 16 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CYO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, CYO réalise un chiffre d'affaires de 28,9 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,7%. Vs 2024 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,1 M€, représentant 21,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,7 M€, soit 9,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
28 866 912 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
28 866 912 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
6 133 224 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 326 824 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 654 972 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,8%). La CAF représente 11,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,6 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
159,3 %
-8,8 %
-182,2 %
0,0 %
3,0 %
—
1,1 %
0,5 %
0,6 %
—
Autonomie financière
3,2 %
-4,6 %
-1,4 %
2,0 %
2,7 %
2,9 %
8,0 %
4,8 %
6,5 %
6,0 %
Capacité de remboursement
0,7 ans
0,1 ans
0,4 ans
—
0,0 ans
—
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
—
CAF sur CA
12,6 %
9,9 %
13,3 %
13,1 %
11,8 %
9,7 %
15,8 %
9,1 %
14,8 %
11,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,6%2024
Q1: 0,1%
Méd: 2,2%
Q3: 25,7%
Bon0,5 % → 0,6 % depuis 2023
En 2024, le taux d'endettement de CYO (0,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
6,0%2025
Q1: 4,4%
Méd: 13,8%
Q3: 37,1%
Moyen4,8 % → 6 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de CYO (6,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,08. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,08
Évolution des indicateurs de liquidité CYO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
0,62
0,57
0,76
0,83
0,83
0,88
1,05
1,02
1,09
1,08
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,082025
Q1: 0,96
Méd: 1,07
Q3: 1,45
Bon1 → 1,1 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de CYO (1,08) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 143 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. L'écart de 55 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 102 jours de CA, soit 8,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 36 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
8 173 955 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
143 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
88 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
102 j
Évolution du BFR et des délais CYO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-53 053 €
-1 155 783 €
1 344 163 €
4 559 665 €
1 475 637 €
3 906 637 €
4 675 987 €
9 250 210 €
7 737 206 €
8 173 955 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
3 j
0 j
Crédit clients (jours)
214 j
216 j
217 j
188 j
162 j
173 j
146 j
129 j
132 j
143 j
Crédit fournisseurs (jours)
158 j
169 j
134 j
143 j
80 j
95 j
55 j
114 j
74 j
88 j
Positionnement de CYO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau
Entreprises similaires (Captage, traitement et distribution d'eau)
Comparez CYO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CYO en 2025 est de 28,9 M€.
CYO est-elle rentable ?
Oui, CYO generated a net profit of 2,7 M€ en 2025.
Où se situe le siège de CYO ?
Le siège de CYO est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de CYO ?
La liasse fiscale de CYO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CYO ?
CYO exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.