CITERNES SERVICES PLUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2024 34 k€

CITERNES SERVICES PLUS est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à LE LAMENTIN (97232), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 34 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : résultat net 34 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CITERNES SERVICES PLUS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CITERNES SERVICES PLUS (SIREN 889472841) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net 34
EBE N/C
Marge nette N/C
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CITERNES SERVICES PLUS dégage un résultat net positif de 34 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

33 549 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

19,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CITERNES SERVICES PLUS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20,9% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 2,2%
Q3: 25,7%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de CITERNES SERVICES PLUS (20,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
19,0% 2024
Q1: 7,7%
Méd: 17,4%
Q3: 39,6%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de CITERNES SERVICES PLUS (19,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,23. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,23

Évolution des indicateurs de liquidité
CITERNES SERVICES PLUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,23 2024
Q1: 0,99
Méd: 1,13
Q3: 1,51
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de CITERNES SERVICES PLUS (1,23) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18247 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 11570 jours. L'écart de 6677 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

18247 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

11570 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CITERNES SERVICES PLUS

Positionnement de CITERNES SERVICES PLUS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes sur CITERNES SERVICES PLUS

Quel est le chiffre d'affaires de CITERNES SERVICES PLUS ?

Le chiffre d'affaires de CITERNES SERVICES PLUS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CITERNES SERVICES PLUS est-elle rentable ?

Oui, CITERNES SERVICES PLUS generated a net profit of 34 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CITERNES SERVICES PLUS ?

Le siège de CITERNES SERVICES PLUS est situé à LE LAMENTIN (97232), dans le département Martinique.

Où trouver la liasse fiscale de CITERNES SERVICES PLUS ?

La liasse fiscale de CITERNES SERVICES PLUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CITERNES SERVICES PLUS ?

CITERNES SERVICES PLUS exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.