CREOCEAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202513,7 M€+4 % vs 2024
EBE 20251,0 M€-22 % vs 2024
Résultat net 20252,1 M€+25 % vs 2024
CREOCEAN est une entreprise française
créée il y a 46 ans,
spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques.
Basée à LA ROCHELLE (17000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 13,7 M€, EBE 1,0 M€ (7.5 % du CA), résultat net 2,1 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 6,3 M€, dettes financières 201 k€, trésorerie 1,6 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CREOCEAN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, CREOCEAN réalise un chiffre d'affaires de 13,7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14,1%. Vs 2024 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,0 M€, représentant 7,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -22%, réduisant la marge de 2,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,1 M€, soit 15,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
13 732 719 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
13 732 719 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 024 975 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
659 279 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 059 262 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 16,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,4%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
3,7 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
43,9 %
17,4 %
14,6 %
3,4 %
1,9 %
0,8 %
46,6 %
16,1 %
3,2 %
3,7 %
Autonomie financière
38,5 %
44,9 %
52,1 %
67,9 %
71,2 %
75,6 %
46,1 %
53,1 %
59,3 %
57,1 %
Capacité de remboursement
-4,0 ans
0,4 ans
0,4 ans
0,2 ans
0,2 ans
0,1 ans
2,1 ans
0,4 ans
0,1 ans
0,1 ans
CAF sur CA
-4,5 %
6,4 %
11,0 %
12,0 %
9,8 %
12,5 %
10,2 %
16,3 %
14,7 %
16,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
3,7%2025
Q1: 0,0%
Méd: 5,2%
Q3: 37,5%
Bon16,1 % → 3,7 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de CREOCEAN (3,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
57,1%2025
Q1: 13,7%
Méd: 37,5%
Q3: 60,0%
Bon53,1 % → 57,1 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de CREOCEAN (57,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,41. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,41
Évolution des indicateurs de liquidité CREOCEAN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,41
1,96
2,50
3,66
4,20
4,59
3,70
3,12
3,30
3,41
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,412025
Q1: 1,51
Méd: 2,24
Q3: 3,83
Bon3,1 → 3,4 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de CREOCEAN (3,41) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 89 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 33 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 153 jours de CA, soit 5,8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 28 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
5 827 342 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
89 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
78 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
33 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
153 j
Évolution du BFR et des délais CREOCEAN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
3 454 086 €
5 024 248 €
6 549 007 €
6 291 323 €
5 673 120 €
6 374 794 €
4 782 316 €
5 786 054 €
5 405 069 €
5 827 342 €
Rotation des stocks (jours)
78 j
40 j
42 j
34 j
56 j
57 j
46 j
33 j
34 j
33 j
Crédit clients (jours)
109 j
91 j
119 j
109 j
107 j
132 j
115 j
100 j
96 j
89 j
Crédit fournisseurs (jours)
112 j
75 j
102 j
66 j
87 j
83 j
64 j
59 j
56 j
78 j
Positionnement de CREOCEAN dans son secteur
Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 947 130€ à 4 423 589€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2025
Indicatif
947k€1577k€4423k€
1 577 184 €Fourchette: 947 130€ - 4 423 589€
Les capitaux propres comptables (6,3 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 année 2025
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Ingénierie, études techniques)
Comparez CREOCEAN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CREOCEAN en 2025 est de 13,7 M€.
CREOCEAN est-elle rentable ?
Oui, CREOCEAN generated a net profit of 2,1 M€ en 2025.
Où se situe le siège de CREOCEAN ?
Le siège de CREOCEAN est situé à LA ROCHELLE (17000), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de CREOCEAN ?
La liasse fiscale de CREOCEAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CREOCEAN ?
CREOCEAN exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.