COMPAGNIE DE GUYENNE est une entreprise française
créée il y a 38 ans,
spécialisée dans le secteur Centrales d'achat alimentaires.
Basée à COGNAC (16100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 4,7 M€, EBE -120 k€ (-2.6 % du CA), résultat net 606 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 22,0 M€, dettes financières 5,5 M€, trésorerie 45 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, COMPAGNIE DE GUYENNE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - COMPAGNIE DE GUYENNE (SIREN 343601118) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, COMPAGNIE DE GUYENNE réalise un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,2%). Léger recul de -9% vs 2024. Après déduction des consommations (614 k€), la marge brute s'établit à 4,0 M€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -120 k€, représentant -2,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 606 k€, soit 13,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 660 116 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 046 544 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-120 252 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-182 927 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
605 518 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 44,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans) et mérite attention. La CAF représente 20,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0,5%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,0 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité COMPAGNIE DE GUYENNE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
15,0 %
17,7 %
15,1 %
14,7 %
18,1 %
23,4 %
22,8 %
22,6 %
25,0 %
0,0 %
Autonomie financière
84,0 %
81,5 %
83,3 %
84,1 %
81,1 %
76,9 %
77,8 %
78,5 %
77,5 %
77,9 %
Capacité de remboursement
2,7 ans
3,5 ans
4,0 ans
3,7 ans
4,8 ans
11,8 ans
3,7 ans
3,8 ans
9,8 ans
—
CAF sur CA
24,1 %
24,2 %
18,0 %
18,8 %
19,5 %
8,7 %
25,2 %
25,4 %
11,0 %
20,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,0%2025
Q1: 6,2%
Méd: 44,7%
Q3: 188,0%
Excellent22,6 % → 0 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de COMPAGNIE DE GUYENNE (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
77,9%2025
Q1: 6,7%
Méd: 22,7%
Q3: 47,7%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de COMPAGNIE DE GUYENNE (77,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
9,8 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 3,8 ans
À surveiller3,8 ans → 9,8 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement de COMPAGNIE DE GUYENNE (9,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,81. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,81
Évolution des indicateurs de liquidité COMPAGNIE DE GUYENNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
15,68
13,41
12,86
15,13
13,08
9,45
11,50
14,21
17,66
0,81
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,812025
Q1: 1,07
Méd: 1,36
Q3: 2,18
À surveiller14,2 → 0,8 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de COMPAGNIE DE GUYENNE (0,81) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 103 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. L'écart de 82 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-88 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 963 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-1 138 606 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
103 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
21 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
3 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-88 j
Évolution du BFR et des délais COMPAGNIE DE GUYENNE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
11 759 497 €
13 043 028 €
12 970 702 €
13 390 220 €
14 827 492 €
11 490 588 €
12 567 171 €
13 439 166 €
13 930 631 €
-1 138 606 €
Rotation des stocks (jours)
7 j
4 j
3 j
4 j
2 j
2 j
3 j
3 j
2 j
3 j
Crédit clients (jours)
15 j
19 j
37 j
102 j
107 j
115 j
97 j
108 j
46 j
103 j
Crédit fournisseurs (jours)
29 j
29 j
30 j
36 j
74 j
40 j
52 j
39 j
19 j
21 j
Positionnement de COMPAGNIE DE GUYENNE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Centrales d'achat alimentaires
Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DE GUYENNE ?
Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DE GUYENNE en 2025 est de 4,7 M€.
COMPAGNIE DE GUYENNE est-elle rentable ?
Oui, COMPAGNIE DE GUYENNE generated a net profit of 606 k€ en 2025.
Où se situe le siège de COMPAGNIE DE GUYENNE ?
Le siège de COMPAGNIE DE GUYENNE est situé à COGNAC (16100), dans le département Charente.
Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE DE GUYENNE ?
La liasse fiscale de COMPAGNIE DE GUYENNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COMPAGNIE DE GUYENNE ?
COMPAGNIE DE GUYENNE exerce dans le secteur Centrales d'achat alimentaires (code NAF 46.17A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.