CHATEAU DE COGNAC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 51,6 M€ +0 % vs 2024
EBE 2025 6,5 M€ -2 % vs 2024
Résultat net 2025 -14,9 M€

CHATEAU DE COGNAC est une entreprise française créée il y a 70 ans, spécialisée dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées. Basée à COGNAC (16100), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 51,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 51,6 M€, EBE 6,5 M€ (12.5 % du CA), résultat net -14,9 M€. Au bilan : capitaux propres 27,3 M€, dettes financières 291,2 M€, trésorerie 399 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CHATEAU DE COGNAC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CHATEAU DE COGNAC (SIREN 905620134) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 51 560 51 307 77 200 92 253 64 863 47 685 38 271 33 243 21 677
Résultat net -14 869 -8 756 1 047 5 984 4 981 4 581 3 728 3 350 2 385
EBE 6 451 6 594 7 770 9 852 8 119 7 922 7 045 6 001 4 490
Marge brute 18 321 17 858 18 854 20 385 17 255 15 659 13 855 14 079 11 588
Résultat d'exploitation 5 786 4 788 6 827 9 257 7 553 7 237 6 151 5 358 3 882
Marge nette -28,8 % -17,1 % 1,4 % 6,5 % 7,7 % 9,6 % 9,7 % 10,1 % 11,0 %
Capitaux propres 27 320 42 189 50 944 49 897 43 913 38 932 34 351 30 623 27 274
Dettes financières 291 226 274 983 261 192 173 382 136 974 75 098 64 285 45 276 49 999
Trésorerie 399 424 743 776 1 464 2 456 1 851 13 47
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CHATEAU DE COGNAC réalise un chiffre d'affaires de 51,6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -5,6%). Vs 2024 : +0%. Après déduction des consommations (33,2 M€), la marge brute s'établit à 18,3 M€, soit un taux de 36%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,5 M€, représentant 12,5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,3%). Le résultat net est déficitaire à -14,9 M€ (-28,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

51 559 826 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 320 643 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 450 926 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 785 847 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-14 869 173 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1066%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (58,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 133,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,2 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 066,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-12,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

133,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHATEAU DE COGNAC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 066,0% 2025
Q1: 2,5%
Méd: 25,1%
Q3: 94,3%
À surveiller 512,7 % → 1 066 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CHATEAU DE COGNAC (1066,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,3% 2025
Q1: 32,7%
Méd: 58,5%
Q3: 76,4%
À surveiller 15,7 % → 8,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CHATEAU DE COGNAC (8,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
133,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,2 ans
Q3: 5,0 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de CHATEAU DE COGNAC (133,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 33,30. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

33,30

Évolution des indicateurs de liquidité
CHATEAU DE COGNAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
33,30 2025
Q1: 2,30
Méd: 4,52
Q3: 10,77
Excellent 24,2 → 33,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CHATEAU DE COGNAC (33,30) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1992 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 2052 jours de CA, soit 293,9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1142 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

293 908 539 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

62 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

53 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1992 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2052 j

Évolution du BFR et des délais
CHATEAU DE COGNAC

Positionnement de CHATEAU DE COGNAC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de boissons alcooliques distillées

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions). Cette fourchette de 2 337 834€ à 13 180 903€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
2337k€ 5333k€ 13180k€
5 333 933 € Fourchette: 2 337 834€ - 13 180 903€

Les capitaux propres comptables (27,3 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CHATEAU DE COGNAC

Quel est le chiffre d'affaires de CHATEAU DE COGNAC ?

Le chiffre d'affaires de CHATEAU DE COGNAC en 2025 est de 51,6 M€.

CHATEAU DE COGNAC est-elle rentable ?

CHATEAU DE COGNAC recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CHATEAU DE COGNAC ?

Le siège de CHATEAU DE COGNAC est situé à COGNAC (16100), dans le département Charente.

Où trouver la liasse fiscale de CHATEAU DE COGNAC ?

La liasse fiscale de CHATEAU DE COGNAC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHATEAU DE COGNAC ?

CHATEAU DE COGNAC exerce dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées (code NAF 11.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.