CHAMDIS est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Hypermarchés.
Basée à SAINT-BRICE-COURCELLES (51370),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 157,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2018, comptes consolidés) :
chiffre d'affaires 157,8 M€, EBE 5,8 M€ (3.7 % du CA), résultat net 3,2 M€.
Au bilan : capitaux propres 32,7 M€, dettes financières 36,9 M€, trésorerie 12,3 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CHAMDIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Consolidé · montants en k€
En 2018, CHAMDIS réalise un chiffre d'affaires de 157,8 M€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +4,3%). Vs 2017 : +6%. Après déduction des consommations (121,6 M€), la marge brute s'établit à 36,2 M€, soit un taux de 23%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,8 M€, représentant 3,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+6%), l'EBE varie de -76%, réduisant la marge de 12,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,2 M€, soit 2,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2018)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
157 825 394 €
Marge brute (2018)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
36 195 967 €
EBE (2018)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
5 763 606 €
Résultat d'exploitation (2018)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
3 788 294 €
Résultat net (2018)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
3 195 666 €
Marge EBE (2018)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 113%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (77,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 4,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,8%).
Taux d'endettement (2018)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
113,0 %
Autonomie financière (2018)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
4,4 %
Cap. Remboursement (2018)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
5,3 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité CHAMDIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
Taux d'endettement
—
102,2 %
113,0 %
Autonomie financière
0,0 %
39,2 %
36,9 %
Capacité de remboursement
5,2 ans
5,2 ans
5,3 ans
CAF sur CA
4,3 %
4,3 %
4,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
113,0%2018
Q1: 32,6%
Méd: 77,7%
Q3: 161,1%
Moyen102,2 % → 113 % depuis 2017
En 2018, le taux d'endettement de CHAMDIS (113,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
36,9%2018
Q1: 22,2%
Méd: 34,6%
Q3: 48,4%
Bon0 % → 36,9 % depuis 2016
En 2018, l'autonomie financière de CHAMDIS (36,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
5,3 ans2018
Q1: 1,1 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 4,9 ans
À surveiller
En 2018, la capacité de remboursement de CHAMDIS (5,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 304 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 304 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 23 jours de CA, soit 10,0 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2018)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
10 006 130 €
Crédit Clients (2018)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
304 j
Rotation des stocks (2018)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
23 j
Évolution du BFR et des délais CHAMDIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
BFR d'exploitation
8 386 188 €
8 643 127 €
10 006 130 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
305 j
315 j
304 j
Positionnement de CHAMDIS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Hypermarchés
Estimation de Valorisation
Sur la base de 341 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2018,
la valeur de CHAMDIS est estimée à
37 498 380 €
(fourchette 20 440 053€ - 69 080 215€).
Avec un EBE de 5 763 606€, le multiple sectoriel de 7.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.26x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2018
341 transactions
20440k€37498k€69080k€
37 498 380 €Fourchette: 20 440 053€ - 69 080 215€
NAF 5 année 2018
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
5 763 606 €×7.0x
Estimation40 296 499 €
21 884 234€ - 74 780 311€
Multiple CA30%
157 825 394 €×0.26x
Estimation40 547 773 €
25 096 856€ - 66 443 947€
Multiple RN20%
3 195 666 €×8.1x
Estimation25 928 998 €
9 844 396€ - 58 784 383€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 341 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Hypermarchés)
Comparez CHAMDIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CHAMDIS en 2018 est de 157,8 M€.
CHAMDIS est-elle rentable ?
Oui, CHAMDIS generated a net profit of 3,2 M€ en 2018.
Où se situe le siège de CHAMDIS ?
Le siège de CHAMDIS est situé à SAINT-BRICE-COURCELLES (51370), dans le département Marne.
Où trouver la liasse fiscale de CHAMDIS ?
La liasse fiscale de CHAMDIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CHAMDIS ?
CHAMDIS exerce dans le secteur Hypermarchés (code NAF 47.11F). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.