CAROLINE 90 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 2,6 M€ -1 % vs 2023
EBE 2024 2,6 M€ -0 % vs 2023
Résultat net 2024 -2,0 M€

CAROLINE 90 est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Crédit-bail . Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,6 M€, EBE 2,6 M€ (99.7 % du CA), résultat net -2,0 M€. Au bilan : capitaux propres -871 k€, dettes financières 27,7 M€, trésorerie 52 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CAROLINE 90 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CAROLINE 90 (SIREN 889764999) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 2 625 2 644 2 608 1 154 N/C
Résultat net -2 002 -3 334 -5 187 -4 947 -3
EBE 2 616 2 622 2 591 38 -3
Marge brute 2 625 2 644 2 608 1 154 —
Résultat d'exploitation 1 349 1 354 1 324 -646 -3
Marge nette -76,2 % -126,1 % -198,9 % -428,8 % N/C
Capitaux propres -871 -960 -1 032 -1 078 17
Dettes financières 27 687 27 846 29 540 29 510 —
Trésorerie 52 44 33 25 18
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAROLINE 90 réalise un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +31,5%. Léger recul de -1% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,6 M€, représentant 99,7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 96,8%). Le résultat net est déficitaire à -2,0 M€ (-76,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 625 412 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 625 412 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 616 284 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 349 020 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 001 868 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

99,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 20,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 51,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48,9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

51,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

20,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

83,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAROLINE 90

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
20,4 ans 2024
Q1: 2,1 ans
Méd: 5,9 ans
Q3: 14,2 ans
À surveiller 22,5 ans → 20,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de CAROLINE 90 (20,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5118,53. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5 118,53

Évolution des indicateurs de liquidité
CAROLINE 90

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5 118,53 2024
Q1: 0,93
Méd: 1,93
Q3: 9,20
Excellent 133,8 → 5 118,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CAROLINE 90 (5118,53) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 165 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 165 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-1801 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 680 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-13 134 411 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

165 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1801 j

Évolution du BFR et des délais
CAROLINE 90

Positionnement de CAROLINE 90 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Crédit-bail

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Questions fréquentes sur CAROLINE 90

Quel est le chiffre d'affaires de CAROLINE 90 ?

Le chiffre d'affaires de CAROLINE 90 en 2024 est de 2,6 M€.

CAROLINE 90 est-elle rentable ?

CAROLINE 90 recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CAROLINE 90 ?

Le siège de CAROLINE 90 est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAROLINE 90 ?

La liasse fiscale de CAROLINE 90 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAROLINE 90 ?

CAROLINE 90 exerce dans le secteur Crédit-bail (code NAF 64.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.