CAPE COD 2772 BAIL 02 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 13,3 M€ +13 % vs 2024
EBE 2025 12,7 M€ +52 % vs 2024
Résultat net 2025 -22,8 M€

CAPE COD 2772 BAIL 02 est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Crédit-bail . Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 13,3 M€, EBE 12,7 M€ (95.8 % du CA), résultat net -22,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -10,0 M€, dettes financières 157,2 M€, trésorerie 30 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CAPE COD 2772 BAIL 02 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CAPE COD 2772 BAIL 02 (SIREN 904521051) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 13 277 11 780 N/C N/C N/C
Résultat net -22 758 -38 038 -9 133 -2 698 -3
EBE 12 717 8 380 -535 -2 673 -3
Marge brute 13 277 11 780 — — —
Résultat d'exploitation 7 474 4 698 -535 -2 673 -3
Marge nette -171,4 % -322,9 % N/C N/C N/C
Capitaux propres — -9 993 -6 007 -2 681 17
Dettes financières — 157 164 47 894 31 728 —
Trésorerie — 30 46 2 455 18
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAPE COD 2772 BAIL 02 réalise un chiffre d'affaires de 13,3 M€. Sur la période 2024-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,7%. Vs 2024, progression de +13% (11,8 M€ -> 13,3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12,7 M€, représentant 95,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +24,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (98,8%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -22,8 M€ (-171,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 277 387 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 277 387 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

12 717 062 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 474 098 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-22 758 381 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

95,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 33,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 32,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53,3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

32,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

33,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

93,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPE COD 2772 BAIL 02

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
33,7 ans 2025
Q1: 3,8 ans
Méd: 8,5 ans
Q3: 13,2 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement de CAPE COD 2772 BAIL 02 (33,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12,90. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12,90

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPE COD 2772 BAIL 02

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12,90 2025
Q1: 0,17
Méd: 2,05
Q3: 11,33
Excellent 2,9 → 12,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAPE COD 2772 BAIL 02 (12,90) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 5 jours. L'écart de 61 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-1543 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2024 et 2025, le BFR s'est amélioré de 524 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-56 895 064 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

66 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

5 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1543 j

Évolution du BFR et des délais
CAPE COD 2772 BAIL 02

Positionnement de CAPE COD 2772 BAIL 02 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Crédit-bail

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Questions fréquentes sur CAPE COD 2772 BAIL 02

Quel est le chiffre d'affaires de CAPE COD 2772 BAIL 02 ?

Le chiffre d'affaires de CAPE COD 2772 BAIL 02 en 2025 est de 13,3 M€.

CAPE COD 2772 BAIL 02 est-elle rentable ?

CAPE COD 2772 BAIL 02 recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAPE COD 2772 BAIL 02 ?

Le siège de CAPE COD 2772 BAIL 02 est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAPE COD 2772 BAIL 02 ?

La liasse fiscale de CAPE COD 2772 BAIL 02 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPE COD 2772 BAIL 02 ?

CAPE COD 2772 BAIL 02 exerce dans le secteur Crédit-bail (code NAF 64.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.