CARBONEX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202434,4 M€-4 % vs 2023
EBE 20243,3 M€-62 % vs 2023
Résultat net 2024-7,1 M€-1379 % vs 2023
CARBONEX est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
Basée à GYE-SUR-SEINE (10250),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 34,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 34,4 M€, EBE 3,3 M€ (9.5 % du CA), résultat net -7,1 M€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 20,5 M€, dettes financières 32,9 M€, trésorerie 27 k€.
En synthèse, CARBONEX est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, CARBONEX réalise un chiffre d'affaires de 34,4 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17,2%. Léger recul de -4% vs 2023. Après déduction des consommations (15,1 M€), la marge brute s'établit à 19,3 M€, soit un taux de 56%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,3 M€, représentant 9,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 62 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 14,3 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,0%). Le résultat net est déficitaire à -7,1 M€ (-20,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
34 368 492 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
19 289 316 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
3 253 984 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-6 067 665 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-7 122 739 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 430%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (50,1%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
430,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2017
2018
2019
2023
2024
Taux d'endettement
253,5 %
198,6 %
42,2 %
104,7 %
160,4 %
430,0 %
Autonomie financière
25,1 %
29,1 %
62,6 %
42,2 %
30,9 %
16,4 %
Capacité de remboursement
57,8 ans
14,6 ans
-8,4 ans
22,4 ans
6,4 ans
-866,5 ans
CAF sur CA
2,1 %
9,4 %
-8,8 %
8,3 %
14,2 %
-0,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
430,0%2024
Q1: 6,1%
Méd: 22,1%
Q3: 64,8%
À surveiller104,7 % → 430 % depuis 2019
En 2024, le taux d'endettement de CARBONEX (430,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
16,4%2024
Q1: 25,1%
Méd: 50,1%
Q3: 65,1%
À surveiller42,2 % → 16,4 % depuis 2019
En 2024, l'autonomie financière de CARBONEX (16,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
6,4 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 3,2 ans
À surveiller22,4 ans → 6,4 ans depuis 2019
En 2023, la capacité de remboursement de CARBONEX (6,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,22. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,22
Évolution des indicateurs de liquidité CARBONEX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2017
2018
2019
2023
2024
Ratio de liquidité
1,70
1,38
2,47
1,28
1,23
1,22
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,222024
Q1: 1,40
Méd: 2,15
Q3: 3,69
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de CARBONEX (1,22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 41 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 73 jours de CA, soit 6,9 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2024, le BFR s'est amélioré de 133 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
6 928 688 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
31 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
70 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
41 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
73 j
Évolution du BFR et des délais CARBONEX
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2017
2018
2019
2023
2024
BFR d'exploitation
4 021 857 €
4 832 080 €
6 703 773 €
4 010 233 €
10 003 255 €
6 928 688 €
Rotation des stocks (jours)
70 j
66 j
77 j
67 j
94 j
41 j
Crédit clients (jours)
24 j
27 j
66 j
29 j
35 j
31 j
Crédit fournisseurs (jours)
58 j
112 j
90 j
83 j
87 j
70 j
Positionnement de CARBONEX dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Estimation de Valorisation
Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CARBONEX est estimée à
2 686 832 €
(fourchette 1 308 957€ - 6 152 201€).
Avec un EBE de 3 253 984€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
74 tx
1308k€2686k€6152k€
2 686 832 €Fourchette: 1 308 957€ - 6 152 201€
Les capitaux propres comptables (20,5 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
3 253 984 €×0.6x
Estimation2 033 824 €
616 155€ - 4 690 061€
Multiple CA30%
34 368 492 €×0.11x
Estimation3 775 181 €
2 463 627€ - 8 589 103€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base)
Comparez CARBONEX avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CARBONEX en 2024 est de 34,4 M€.
CARBONEX est-elle rentable ?
CARBONEX recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de CARBONEX ?
Le siège de CARBONEX est situé à GYE-SUR-SEINE (10250), dans le département Aube.
Où trouver la liasse fiscale de CARBONEX ?
La liasse fiscale de CARBONEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CARBONEX ?
CARBONEX exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (code NAF 20.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.