ORGAPHARM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 28,5 M€ -19 % vs 2022
EBE 2023 -7,8 M€
Résultat net 2023 -12,8 M€

ORGAPHARM est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base. Basée à PITHIVIERS (45300), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 28,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 28,5 M€, EBE -7,8 M€ (-27.3 % du CA), résultat net -12,8 M€. Au bilan : capitaux propres -11,5 M€, dettes financières 33,3 M€, trésorerie 897€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ORGAPHARM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ORGAPHARM (SIREN 479719049) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 28 504 35 316 35 701 29 696 36 189 36 729 23 878
Résultat net -12 838 -5 384 -28 570 -7 761 1 919 -357 -69
EBE -7 779 -1 716 524 -676 2 144 -106 1 905
Marge brute 15 284 17 009 19 648 19 177 23 094 24 318 16 241
Résultat d'exploitation -10 829 -3 406 184 -982 2 305 807 2 723
Marge nette -45,0 % -15,2 % -80,0 % -26,1 % 5,3 % -1,0 % -0,3 %
Capitaux propres -11 496 1 321 6 831 35 313 32 732 27 926 28 418
Dettes financières 33 344 30 286 32 031 29 365 20 776 21 300 15 228
Trésorerie 1 3 1 15 28 3 203
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ORGAPHARM réalise un chiffre d'affaires de 28,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -5,8%). Baisse significative de -19% vs 2022. Après déduction des consommations (13,2 M€), la marge brute s'établit à 15,3 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7,8 M€, représentant -27,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -12,8 M€ (-45,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

28 504 373 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 283 715 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-7 779 080 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-10 829 225 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-12 837 608 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-27,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 49,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-26,8 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

49,9 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ORGAPHARM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 292,5% 2022
Q1: 5,5%
Méd: 29,6%
Q3: 84,0%
À surveiller 468,9 % → 2 292,5 % depuis 2021

En 2022, le taux d'endettement d'ORGAPHARM (2292,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,0% 2022
Q1: 30,7%
Méd: 47,2%
Q3: 65,5%
À surveiller 9,3 % → 2 % depuis 2021

En 2022, l'autonomie financière d'ORGAPHARM (2,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
49,9 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,7 ans
À surveiller

En 2021, la capacité de remboursement d'ORGAPHARM (49,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,43. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,43

Évolution des indicateurs de liquidité
ORGAPHARM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,43 2023
Q1: 1,35
Méd: 2,22
Q3: 3,50
À surveiller 0,6 → 0,4 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'ORGAPHARM (0,43) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 78 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 128 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 50 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 125 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-142 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 236 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-11 212 480 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

78 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

128 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

125 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-142 j

Évolution du BFR et des délais
ORGAPHARM

Positionnement de ORGAPHARM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

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Questions fréquentes sur ORGAPHARM

Quel est le chiffre d'affaires de ORGAPHARM ?

Le chiffre d'affaires de ORGAPHARM en 2023 est de 28,5 M€.

ORGAPHARM est-elle rentable ?

ORGAPHARM recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de ORGAPHARM ?

Le siège de ORGAPHARM est situé à PITHIVIERS (45300), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de ORGAPHARM ?

La liasse fiscale de ORGAPHARM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ORGAPHARM ?

ORGAPHARM exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (code NAF 20.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.