CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,2 M€ -11 % vs 2024
EBE 2025 -226 k€ -455 % vs 2024
Résultat net 2025 -269 k€ -281 % vs 2024

CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'instrumentation scientifique et technique. Basée à SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34270), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,2 M€, EBE -226 k€ (-10.1 % du CA), résultat net -269 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,6 M€, dettes financières 213 k€, trésorerie 187 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE (SIREN 333276483) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 2 229 2 494 2 583 N/C N/C N/C 3 035
Résultat net -269 149 24 245 -190 -23 86
EBE -226 64 -162 N/C N/C N/C 29
Marge brute 1 797 1 970 1 920 — — — 1 992
Résultat d'exploitation -338 45 -155 — — — -4
Marge nette -12,1 % 6,0 % 0,9 % N/C N/C N/C 2,8 %
Capitaux propres — 1 622 1 473 1 449 1 256 1 446 1 466
Dettes financières — 213 299 470 370 496 612
Trésorerie — 187 231 26 73 247 488
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE réalise un chiffre d'affaires de 2,2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,4%). Baisse significative de -11% vs 2024. Après déduction des consommations (432 k€), la marge brute s'établit à 1,8 M€, soit un taux de 81%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -226 k€, représentant -10,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -269 k€ (-12,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 228 774 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 796 794 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-225 608 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-338 076 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-269 003 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-10,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 55,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,2 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

75,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,5% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 5,2%
Q3: 30,2%
Moyen 19,2 % → 8,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE (8,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
75,3% 2025
Q1: 30,3%
Méd: 55,2%
Q3: 72,0%
Excellent 66 % → 75,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE (75,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,2 ans
Q3: 1,5 ans
Moyen 43,6 ans → 1,2 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,31. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,8).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,31

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,31 2025
Q1: 1,92
Méd: 2,79
Q3: 4,22
Excellent 4,7 → 5,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE (5,31) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 73 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 176 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 215 jours de CA, soit 1,3 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2025, le BFR s'est dégradé de 10 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 329 508 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

73 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

176 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

215 j

Évolution du BFR et des délais
CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE

Positionnement de CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

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Questions fréquentes sur CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE

Quel est le chiffre d'affaires de CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE ?

Le chiffre d'affaires de CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE en 2025 est de 2,2 M€.

CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE est-elle rentable ?

CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE ?

Le siège de CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE est situé à SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34270), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE ?

La liasse fiscale de CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE ?

CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE exerce dans le secteur Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (code NAF 26.51B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.