CAP SANTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,8 M€ +25 % vs 2024
EBE 2025 2,4 M€ +74 % vs 2024
Résultat net 2025 1,6 M€ +26 % vs 2024

CAP SANTE est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Activité des médecins généralistes. Basée à BASTIA (20200), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,8 M€, EBE 2,4 M€ (50.2 % du CA), résultat net 1,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,4 M€, dettes financières 197 k€, trésorerie 10 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAP SANTE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CAP SANTE (SIREN 434400263) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 4 826 3 860 4 485 1 972 2 466 1 962 2 486 N/C 1 446
Résultat net 1 600 1 271 1 526 177 559 270 1 065 109 108
EBE 2 423 1 392 2 273 388 863 497 1 017 N/C 97
Marge brute 4 809 3 846 4 472 1 925 2 462 1 961 2 485 — 1 445
Résultat d'exploitation 2 126 1 167 2 045 235 787 484 1 070 — 86
Marge nette 33,2 % 32,9 % 34,0 % 9,0 % 22,7 % 13,8 % 42,8 % N/C 7,5 %
Capitaux propres — 5 423 4 152 1 726 1 550 991 1 142 77 -278
Dettes financières — 197 202 1 237 105 114 154 420 553
Trésorerie — 10 11 11 1 446 1 033 977 652 225
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAP SANTE réalise un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,3%. Vs 2024, progression de +25% (3,9 M€ -> 4,8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,4 M€, représentant 50,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +14,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,6 M€, soit 33,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 826 094 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 808 883 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 422 761 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 126 344 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 600 263 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

50,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 67,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 36,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

84,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

36,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

50,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP SANTE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,6% 2024
Q1: 1,5%
Méd: 12,8%
Q3: 52,8%
Bon 4,9 % → 3,6 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de CAP SANTE (3,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
84,5% 2025
Q1: 39,6%
Méd: 67,3%
Q3: 81,6%
Excellent 76,1 % → 84,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CAP SANTE (84,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,5 ans
Bon 0,1 ans → 0,2 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de CAP SANTE (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,94. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,94

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP SANTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,94 2025
Q1: 1,46
Méd: 3,31
Q3: 7,63
Bon 3,3 → 4,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAP SANTE (4,94) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 378 jours de CA, soit 5,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 99 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 067 302 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

41 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

32 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

378 j

Évolution du BFR et des délais
CAP SANTE

Positionnement de CAP SANTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activité des médecins généralistes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 274 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAP SANTE est estimée à 6 233 705 € (fourchette 2 316 932€ - 13 889 534€). Avec un EBE de 2 422 761€, le multiple sectoriel de 3.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.43x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
274 transactions
2316k€ 6233k€ 13889k€
6 233 705 € Fourchette: 2 316 932€ - 13 889 534€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 422 761 € × 3.6x
Estimation 8 695 408 €
3 515 560€ - 19 492 362€
Multiple CA 30%
4 826 094 € × 0.43x
Estimation 2 059 480 €
759 291€ - 3 446 000€
Multiple RN 20%
1 600 263 € × 4.0x
Estimation 6 340 789 €
1 656 825€ - 15 547 769€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 274 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Activité des médecins généralistes)

Comparez CAP SANTE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activité des médecins généralistes

Principales entreprises : Activité des médecins généralistes

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activité des médecins généralistes:

Principales entreprises : 20

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires 20:

Questions fréquentes sur CAP SANTE

Quel est le chiffre d'affaires de CAP SANTE ?

Le chiffre d'affaires de CAP SANTE en 2025 est de 4,8 M€.

CAP SANTE est-elle rentable ?

Oui, CAP SANTE generated a net profit of 1,6 M€ en 2025.

Où se situe le siège de CAP SANTE ?

Le siège de CAP SANTE est situé à BASTIA (20200).

Où trouver la liasse fiscale de CAP SANTE ?

La liasse fiscale de CAP SANTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP SANTE ?

CAP SANTE exerce dans le secteur Activité des médecins généralistes (code NAF 86.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.