ALLENCY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 16,4 M€ -19 % vs 2023
EBE 2024 -147 k€ -125 % vs 2023
Résultat net 2024 187 k€

ALLENCY est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Activité des médecins généralistes. Basée à LILLE (59800), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 16,4 M€, EBE -147 k€ (-0.9 % du CA), résultat net 187 k€. Au bilan : capitaux propres 1,9 M€, dettes financières 407 k€, trésorerie 402 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALLENCY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ALLENCY (SIREN 450257290) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 16 365 20 277 19 940 18 270 16 457 16 018 12 443 11 189 10 467
Résultat net 187 -2 508 366 79 214 -258 27 394 426
EBE -147 578 1 086 638 497 210 280 807 923
Marge brute 16 186 20 039 19 741 18 073 16 247 15 862 12 338 11 127 10 397
Résultat d'exploitation 331 379 620 475 323 -225 52 572 684
Marge nette 1,1 % -12,4 % 1,8 % 0,4 % 1,3 % -1,6 % 0,2 % 3,5 % 4,1 %
Capitaux propres 1 896 1 618 3 326 2 960 2 881 3 353 3 611 3 584 3 190
Dettes financières 407 961 1 491 2 019 2 608 1 650 1 264 1 253 1 428
Trésorerie 402 516 1 338 1 338 956 1 393 239 1 415 1 673
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALLENCY réalise un chiffre d'affaires de 16,4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,1%). Baisse significative de -19% vs 2023. Après déduction des consommations (180 k€), la marge brute s'établit à 16,2 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -147 k€, représentant -0,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 19 % et l'EBE de 125 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 187 k€, soit 1,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 365 297 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 185 550 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-146 651 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

330 697 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

187 465 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (63,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,4 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALLENCY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
21,5% 2024
Q1: 1,5%
Méd: 12,8%
Q3: 52,8%
Moyen 81,7 % → 21,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ALLENCY (21,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
51,6% 2024
Q1: 40,4%
Méd: 63,3%
Q3: 80,1%
Moyen 42,1 % → 51,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ALLENCY (51,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2,5 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,0 ans
À surveiller 3,4 ans → 2,5 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement d'ALLENCY (2,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,73. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,73

Évolution des indicateurs de liquidité
ALLENCY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,73 2024
Q1: 1,78
Méd: 3,29
Q3: 7,13
À surveiller 2,1 → 1,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ALLENCY (1,73) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 21 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 21 jours de CA, soit 967 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

966 698 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

21 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

31 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

21 j

Évolution du BFR et des délais
ALLENCY

Positionnement de ALLENCY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activité des médecins généralistes

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Questions fréquentes sur ALLENCY

Quel est le chiffre d'affaires de ALLENCY ?

Le chiffre d'affaires de ALLENCY en 2024 est de 16,4 M€.

ALLENCY est-elle rentable ?

Oui, ALLENCY generated a net profit of 187 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ALLENCY ?

Le siège de ALLENCY est situé à LILLE (59800), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de ALLENCY ?

La liasse fiscale de ALLENCY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALLENCY ?

ALLENCY exerce dans le secteur Activité des médecins généralistes (code NAF 86.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.