CALLEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 23,4 M€ -3 % vs 2023
EBE 2024 1,5 M€ -14 % vs 2023
Résultat net 2024 -813 k€ -191 % vs 2023

CALLEA est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées. Basée à LENS (62300), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 23,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 23,4 M€, EBE 1,5 M€ (6.5 % du CA), résultat net -813 k€. Au bilan : capitaux propres -703 k€, dettes financières 6,9 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CALLEA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CALLEA (SIREN 817502537) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 23 415 24 067 23 547 14 835 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -813 889 876 409 -0 -1 -0 -1 -1
EBE 1 515 1 766 1 598 1 470 -0 -1 -0 -1 -1
Marge brute 23 415 24 080 23 547 14 835 — — — — —
Résultat d'exploitation -726 1 112 1 222 624 -0 -1 -0 -1 -1
Marge nette -3,5 % 3,7 % 3,7 % 2,8 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres -703 999 986 505 33 33 34 34 35
Dettes financières 6 923 1 526 1 958 2 414 — — — 0 0
Trésorerie — 7 — 0 4 0 0 0 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CALLEA réalise un chiffre d'affaires de 23,4 M€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,4%. Léger recul de -3% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,5 M€, représentant 6,5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,6%). Le résultat net est déficitaire à -813 k€ (-3,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 414 592 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

23 414 592 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 515 398 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-726 053 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-812 893 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-13,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CALLEA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
152,7% 2023
Q1: 1,0%
Méd: 19,3%
Q3: 68,6%
À surveiller 198,5 % → 152,7 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de CALLEA (152,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4,9% 2023
Q1: 15,3%
Méd: 37,2%
Q3: 56,3%
À surveiller 5,5 % → 4,9 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de CALLEA (4,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,00

Évolution des indicateurs de liquidité
CALLEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,00 2024
Q1: 1,20
Méd: 1,76
Q3: 2,54
À surveiller 0,9 → 1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CALLEA (1,00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 102 jours de CA, soit 6,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 54 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 661 451 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

46 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

88 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

102 j

Évolution du BFR et des délais
CALLEA

Positionnement de CALLEA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte et traitement des eaux usées

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Questions fréquentes sur CALLEA

Quel est le chiffre d'affaires de CALLEA ?

Le chiffre d'affaires de CALLEA en 2024 est de 23,4 M€.

CALLEA est-elle rentable ?

CALLEA recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CALLEA ?

Le siège de CALLEA est situé à LENS (62300), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de CALLEA ?

La liasse fiscale de CALLEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CALLEA ?

CALLEA exerce dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées (code NAF 37.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.