CAILLEAU PNEUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 22,7 M€
EBE 2025 250 k€
Résultat net 2025 79 k€

CAILLEAU PNEUS est une entreprise française créée il y a 67 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros d'équipements automobiles. Basée à ANGERS (49100), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 22,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 22,7 M€, EBE 250 k€ (1.1 % du CA), résultat net 79 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 253 k€, dettes financières 3,7 M€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAILLEAU PNEUS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CAILLEAU PNEUS (SIREN 059200188) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 22 651 14 949 14 110 13 059 18 281 13 681 14 134 14 011
Résultat net 79 61 172 55 -1 365 -270 -0 102
EBE 250 51 206 120 -1 461 -330 125 227
Marge brute 8 906 5 535 4 998 4 655 5 713 4 980 5 336 5 301
Résultat d'exploitation 81 130 218 125 -1 651 -371 128 248
Marge nette 0,4 % 0,4 % 1,2 % 0,4 % -7,5 % -2,0 % -0,0 % 0,7 %
Capitaux propres — 253 -219 -390 -445 921 1 186 1 186
Dettes financières — 3 652 4 395 5 512 4 561 3 158 3 446 3 446
Trésorerie — 1 140 1 760 1 738 1 203 658 559 770
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAILLEAU PNEUS réalise un chiffre d'affaires de 22,7 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +4,4%). Après déduction des consommations (13,7 M€), la marge brute s'établit à 8,9 M€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 250 k€, représentant 1,1% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,0%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 79 k€, soit 0,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

22 650 548 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 905 700 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

249 761 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

81 106 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

79 333 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2638%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2 638,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAILLEAU PNEUS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 638,4% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 6,2%
Q3: 37,0%
À surveiller 1 442,2 % → 2 638,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CAILLEAU PNEUS (2638,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,8% 2025
Q1: 23,4%
Méd: 44,4%
Q3: 60,2%
À surveiller 3,1 % → 1,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CAILLEAU PNEUS (1,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
14,8 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,6 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de CAILLEAU PNEUS (14,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,04. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,04

Évolution des indicateurs de liquidité
CAILLEAU PNEUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,04 2025
Q1: 1,45
Méd: 2,00
Q3: 2,89
À surveiller 1,1 → 1 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de CAILLEAU PNEUS (1,04) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 30 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 64 jours de CA, soit 4,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 52 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 053 542 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

44 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

30 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

64 j

Évolution du BFR et des délais
CAILLEAU PNEUS

Positionnement de CAILLEAU PNEUS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros d'équipements automobiles

Estimation de Valorisation

Sur la base de 213 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAILLEAU PNEUS est estimée à 1 179 029 € (fourchette 691 857€ - 2 721 531€). Avec un EBE de 249 761€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
213 transactions
691k€ 1179k€ 2721k€
1 179 029 € Fourchette: 691 857€ - 2 721 531€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
249 761 € × 1.3x
Estimation 331 870 €
136 444€ - 747 526€
Multiple CA 30%
22 650 548 € × 0.14x
Estimation 3 236 370 €
2 039 811€ - 7 567 649€
Multiple RN 20%
79 333 € × 2.7x
Estimation 210 916 €
58 461€ - 387 370€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 213 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAILLEAU PNEUS

Quel est le chiffre d'affaires de CAILLEAU PNEUS ?

Le chiffre d'affaires de CAILLEAU PNEUS en 2025 est de 22,7 M€.

CAILLEAU PNEUS est-elle rentable ?

Oui, CAILLEAU PNEUS generated a net profit of 79 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CAILLEAU PNEUS ?

Le siège de CAILLEAU PNEUS est situé à ANGERS (49100), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de CAILLEAU PNEUS ?

La liasse fiscale de CAILLEAU PNEUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAILLEAU PNEUS ?

CAILLEAU PNEUS exerce dans le secteur Commerce de gros d'équipements automobiles (code NAF 45.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.