CAFETERIA LA ROCADE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2015 1,6 M€ -1 % vs 2014
EBE 2015 114 k€ -28 % vs 2014
Résultat net 2015 23 k€ -56 % vs 2014

CAFETERIA LA ROCADE est une entreprise française créée il y a 46 ans, spécialisée dans le secteur Cafétérias et autres libres-services. Basée à FURIANI (20600), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2015) : chiffre d'affaires 1,6 M€, EBE 114 k€ (7.1 % du CA), résultat net 23 k€. Au bilan : capitaux propres 167 k€, trésorerie 345 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAFETERIA LA ROCADE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAFETERIA LA ROCADE (SIREN 319345658) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2015 2014
Chiffre d'affaires 1 598 1 620
Résultat net 23 52
EBE 114 159
Marge brute 1 053 1 097
Résultat d'exploitation 12 38
Marge nette 1,4 % 3,2 %
Capitaux propres 167 144
Trésorerie 345 286
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2015, CAFETERIA LA ROCADE réalise un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Léger recul de -1% vs 2014. Après déduction des consommations (545 k€), la marge brute s'établit à 1,1 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 114 k€, représentant 7,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 1 % et l'EBE de 28 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,7 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 23 k€, soit 1,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2015) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 597 710 €

Marge brute (2015) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 053 040 €

EBE (2015) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

114 073 €

Résultat d'exploitation (2015) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

11 700 €

Résultat net (2015) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

22 867 €

Marge EBE (2015) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29,1%). La CAF représente 5,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,9%).

Autonomie financière (2015) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

19,5 %

CAF sur CA (2015) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,6 %

Ratio de vétusté (2015) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAFETERIA LA ROCADE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
19,5% 2015
Q1: 19,5%
Méd: 29,1%
Q3: 44,3%
Moyen

En 2015, l'autonomie financière de CAFETERIA LA ROCADE (19,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,70. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,2).

Ratio de liquidité (2015) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,70

Évolution des indicateurs de liquidité
CAFETERIA LA ROCADE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,70 2015
Q1: 0,79
Méd: 1,19
Q3: 1,70
Excellent

En 2015, le ratio de liquidité de CAFETERIA LA ROCADE (1,70) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 121 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 34 jours de CA, soit 149 k€ à financer en permanence. Entre 2014 et 2015, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2015) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

149 338 €

Crédit Clients (2015) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2015) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

121 j

Rotation des stocks (2015) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2015) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

34 j

Évolution du BFR et des délais
CAFETERIA LA ROCADE

Positionnement de CAFETERIA LA ROCADE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Cafétérias et autres libres-services

Estimation de Valorisation

Sur la base de 7347 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAFETERIA LA ROCADE est estimée à 705 402 € (fourchette 405 746€ - 1 149 214€). Avec un EBE de 114 073€, le multiple sectoriel de 5.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2015
7347 transactions
405k€ 705k€ 1149k€
705 402 € Fourchette: 405 746€ - 1 149 214€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
114 073 € × 5.9x
Estimation 677 981 €
369 589€ - 1 201 486€
Multiple CA 30%
1 597 710 € × 0.69x
Estimation 1 108 542 €
682 193€ - 1 605 454€
Multiple RN 20%
22 867 € × 7.4x
Estimation 169 247 €
81 471€ - 334 178€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 7347 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAFETERIA LA ROCADE

Quel est le chiffre d'affaires de CAFETERIA LA ROCADE ?

Le chiffre d'affaires de CAFETERIA LA ROCADE en 2015 est de 1,6 M€.

CAFETERIA LA ROCADE est-elle rentable ?

Oui, CAFETERIA LA ROCADE generated a net profit of 23 k€ en 2015.

Où se situe le siège de CAFETERIA LA ROCADE ?

Le siège de CAFETERIA LA ROCADE est situé à FURIANI (20600).

Où trouver la liasse fiscale de CAFETERIA LA ROCADE ?

La liasse fiscale de CAFETERIA LA ROCADE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAFETERIA LA ROCADE ?

CAFETERIA LA ROCADE exerce dans le secteur Cafétérias et autres libres-services (code NAF 56.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.