CABS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 159 k€ -69 % vs 2024
EBE 2025 -40 k€ -112 % vs 2024
Résultat net 2025 -80 k€ -135 % vs 2024

CABS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 159 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 159 k€, EBE -40 k€ (-25.3 % du CA), résultat net -80 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,7 M€, dettes financières 1,4 M€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CABS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CABS (SIREN 532407103) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 159 515 263 357 307 326 345 679 613 568
Résultat net -80 232 -21 105 120 5 106 199 171 104
EBE -40 324 38 140 133 200 171 377 358 320
Marge brute 159 515 263 357 307 326 345 679 612 568
Résultat d'exploitation -39 312 36 122 117 160 131 303 240 149
Marge nette -50,6 % 45,1 % -7,8 % 29,4 % 39,2 % 1,7 % 30,6 % 29,3 % 28,0 % 18,4 %
Capitaux propres — 1 670 1 438 1 459 1 354 1 234 1 228 1 123 923 752
Dettes financières — 1 388 1 606 1 672 1 811 1 942 1 834 1 946 2 063 2 948
Trésorerie — 5 52 3 46 50 3 19 22 61
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CABS réalise un chiffre d'affaires de 159 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -15,2%). Baisse significative de -69% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -40 k€, représentant -25,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 69 % et l'EBE de 112 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 88,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -80 k€ (-50,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

158 909 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

158 909 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-40 129 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-38 635 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-80 449 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-25,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 102%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 236,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (70,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

102,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-51,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CABS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
102,4% 2025
Q1: 236,4%
Méd: 236,9%
Q3: 237,0%
Excellent 111,7 % → 102,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CABS (102,4%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
46,9% 2025
Q1: 70,3%
Méd: 70,3%
Q3: 70,3%
À surveiller 44 % → 46,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CABS (46,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
4,2 ans 2024
Q1: 0,7 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 3,3 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement de CABS (4,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,19. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,19

Évolution des indicateurs de liquidité
CABS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,19 2025
Q1: 1,03
Méd: 2,54
Q3: 10,58
Bon 1,9 → 3,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CABS (3,19) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 139 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1135 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 996 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1203 jours de CA, soit 531 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 829 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

530 843 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

139 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1135 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1203 j

Évolution du BFR et des délais
CABS

Positionnement de CABS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Questions fréquentes sur CABS

Quel est le chiffre d'affaires de CABS ?

Le chiffre d'affaires de CABS en 2025 est de 159 k€.

CABS est-elle rentable ?

CABS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CABS ?

Le siège de CABS est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CABS ?

La liasse fiscale de CABS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CABS ?

CABS exerce dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (code NAF 64.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.