BONNETERRE ET COMPAGNIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 58,7 M€ +3 % vs 2024
EBE 2025 137 k€ -59 % vs 2024
Résultat net 2025 458 k€

BONNETERRE ET COMPAGNIE est une entreprise française créée il y a 63 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Basée à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 58,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 58,7 M€, EBE 137 k€ (0.2 % du CA), résultat net 458 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,7 M€, dettes financières 357 k€, trésorerie 805 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, BONNETERRE ET COMPAGNIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - BONNETERRE ET COMPAGNIE (SIREN 682043724) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 58 700 57 002 58 349 65 110 67 581 62 184 55 360 59 700 61 339 60 084
Résultat net 458 -818 1 020 1 195 2 784 2 848 2 887 3 547 407 2 734
EBE 137 335 1 532 1 628 4 732 4 500 3 405 3 850 3 780 3 252
Marge brute 20 308 19 242 19 909 22 020 24 960 23 935 21 703 22 990 23 207 21 851
Résultat d'exploitation 178 -219 1 382 1 344 4 296 4 092 4 511 3 833 2 974 3 055
Marge nette 0,8 % -1,4 % 1,7 % 1,8 % 4,1 % 4,6 % 5,2 % 5,9 % 0,7 % 4,5 %
Capitaux propres — 3 744 5 563 9 543 8 348 10 564 7 715 4 829 1 282 875
Dettes financières — 357 700 7 077 5 805 8 559 209 20 285
Trésorerie — 805 959 929 1 444 10 27 685 1 184 515
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, BONNETERRE ET COMPAGNIE réalise un chiffre d'affaires de 58,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,5%). Vs 2024 : +3%. Après déduction des consommations (38,4 M€), la marge brute s'établit à 20,3 M€, soit un taux de 35%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 137 k€, représentant 0,2% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,2%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 458 k€, soit 0,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

58 700 031 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

20 307 673 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

136 657 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

178 165 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

457 952 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 0,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

44,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BONNETERRE ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,3% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 7,3%
Q3: 41,2%
Bon 12,6 % → 0,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de BONNETERRE ET COMPAGNIE (0,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
21,1% 2025
Q1: 21,1%
Méd: 41,8%
Q3: 59,0%
À surveiller 28,2 % → 21,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de BONNETERRE ET COMPAGNIE (21,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,0 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement de BONNETERRE ET COMPAGNIE (0,3 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,21. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,21

Évolution des indicateurs de liquidité
BONNETERRE ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,21 2025
Q1: 1,45
Méd: 2,00
Q3: 2,88
À surveiller 1,3 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de BONNETERRE ET COMPAGNIE (1,21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 39 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 80 jours de CA, soit 13,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 41 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 963 315 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

28 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

39 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

80 j

Évolution du BFR et des délais
BONNETERRE ET COMPAGNIE

Positionnement de BONNETERRE ET COMPAGNIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de BONNETERRE ET COMPAGNIE est estimée à 4 747 871 € (fourchette 1 686 750€ - 7 713 081€). Avec un EBE de 136 657€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
87 tx
1686k€ 4747k€ 7713k€
4 747 871 € Fourchette: 1 686 750€ - 7 713 081€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
136 657 € × 3.3x
Estimation 455 181 €
122 592€ - 884 479€
Multiple CA 30%
58 700 031 € × 0.24x
Estimation 14 075 732 €
5 109 001€ - 21 888 124€
Multiple RN 20%
457 952 € × 3.2x
Estimation 1 487 806 €
463 773€ - 3 522 023€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur BONNETERRE ET COMPAGNIE

Quel est le chiffre d'affaires de BONNETERRE ET COMPAGNIE ?

Le chiffre d'affaires de BONNETERRE ET COMPAGNIE en 2025 est de 58,7 M€.

BONNETERRE ET COMPAGNIE est-elle rentable ?

Oui, BONNETERRE ET COMPAGNIE generated a net profit of 458 k€ en 2025.

Où se situe le siège de BONNETERRE ET COMPAGNIE ?

Le siège de BONNETERRE ET COMPAGNIE est situé à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de BONNETERRE ET COMPAGNIE ?

La liasse fiscale de BONNETERRE ET COMPAGNIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BONNETERRE ET COMPAGNIE ?

BONNETERRE ET COMPAGNIE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (code NAF 46.38B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.