ARGELESREST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20242,1 M€+10 % vs 2023
EBE 2024417 k€+30 % vs 2023
Résultat net 2024258 k€+33 % vs 2023
ARGELESREST est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Cafétérias et autres libres-services.
Basée à ARGELES-SUR-MER (66700),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 2,1 M€, EBE 417 k€ (19.4 % du CA), résultat net 258 k€.
Au bilan : capitaux propres 600 k€, dettes financières 41 k€, trésorerie 14 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ARGELESREST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ARGELESREST réalise un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +26,9%. Vs 2023 : +10%. Après déduction des consommations (600 k€), la marge brute s'établit à 1,6 M€, soit un taux de 72%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 417 k€, représentant 19,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 258 k€, soit 12,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 149 813 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 550 175 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
416 928 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
343 595 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
258 025 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 12,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
6,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ARGELESREST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-127,3 %
105,8 %
75,7 %
61,9 %
68,8 %
26,8 %
6,5 %
6,8 %
Autonomie financière
-373,9 %
37,3 %
45,8 %
48,9 %
44,8 %
56,4 %
65,0 %
63,9 %
Capacité de remboursement
-1,2 ans
2,0 ans
1,5 ans
8,2 ans
2,8 ans
0,8 ans
0,2 ans
—
CAF sur CA
—
16,5 %
13,4 %
4,0 %
9,9 %
10,2 %
10,5 %
12,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
6,8%2024
Q1: 3,6%
Méd: 32,7%
Q3: 130,9%
Bon26,8 % → 6,8 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'ARGELESREST (6,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
63,9%2024
Q1: 17,3%
Méd: 39,6%
Q3: 50,8%
Excellent56,4 % → 63,9 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'ARGELESREST (63,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,56. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,56
Évolution des indicateurs de liquidité ARGELESREST
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
—
1,65
1,95
2,00
1,71
1,87
1,55
1,56
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,562024
Q1: 1,07
Méd: 1,55
Q3: 1,92
Bon1,9 → 1,6 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ARGELESREST (1,56) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 61 jours de CA, soit 363 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 48 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
362 609 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
1 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
40 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
61 j
Évolution du BFR et des délais ARGELESREST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
325 085 €
338 527 €
286 618 €
244 412 €
322 067 €
264 254 €
362 609 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
2 j
2 j
3 j
4 j
2 j
2 j
2 j
Crédit clients (jours)
0 j
1 j
1 j
1 j
2 j
1 j
1 j
1 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
93 j
43 j
70 j
69 j
41 j
42 j
40 j
Positionnement de ARGELESREST dans son secteur
Comparaison avec le secteur Cafétérias et autres libres-services
Estimation de Valorisation
Sur la base de 698 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur d'ARGELESREST est estimée à
1 851 630 €
(fourchette 946 920€ - 3 566 354€).
Avec un EBE de 416 928€, le multiple sectoriel de 5.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.57x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
698 transactions
946k€1851k€3566k€
1 851 630 €Fourchette: 946 920€ - 3 566 354€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
416 928 €×5.4x
Estimation2 250 506 €
1 108 660€ - 4 425 231€
Multiple CA30%
2 149 813 €×0.57x
Estimation1 225 036 €
711 646€ - 1 803 752€
Multiple RN20%
258 025 €×7.0x
Estimation1 794 332 €
895 484€ - 4 063 066€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 698 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Cafétérias et autres libres-services)
Comparez ARGELESREST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ARGELESREST en 2024 est de 2,1 M€.
ARGELESREST est-elle rentable ?
Oui, ARGELESREST generated a net profit of 258 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ARGELESREST ?
Le siège de ARGELESREST est situé à ARGELES-SUR-MER (66700), dans le département Pyrenees-Orientales.
Où trouver la liasse fiscale de ARGELESREST ?
La liasse fiscale de ARGELESREST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ARGELESREST ?
ARGELESREST exerce dans le secteur Cafétérias et autres libres-services (code NAF 56.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.