AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 33,5 M€ +3 % vs 2024
EBE 2025 8,3 M€ -7 % vs 2024
Résultat net 2025 -2,8 M€

AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Restauration de type rapide. Basée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 33,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 33,5 M€, EBE 8,3 M€ (24.7 % du CA), résultat net -2,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -4,8 M€, dettes financières 13,3 M€, trésorerie 640 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION (SIREN 410188825) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 33 549 32 669 27 794 13 041 4 692 9 860 16 373 10 125 1 274
Résultat net -2 795 -2 286 -2 269 -726 -2 796 -1 842 209 -546 -362
EBE 8 289 8 917 7 408 4 051 26 1 999 5 116 2 380 -74
Marge brute 25 961 25 512 21 376 10 187 3 622 7 708 12 964 7 982 946
Résultat d'exploitation -2 087 -1 172 -1 299 -451 -2 555 -1 798 242 -610 -370
Marge nette -8,3 % -7,0 % -8,2 % -5,6 % -59,6 % -18,7 % 1,3 % -5,4 % -28,4 %
Capitaux propres — -4 794 -2 509 -239 487 3 282 5 124 4 915 -501
Dettes financières — 13 294 12 150 5 979 5 569 872 137 94 4 269
Trésorerie — 640 580 251 113 64 295 214 139
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION réalise un chiffre d'affaires de 33,5 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +63,5%. Vs 2024 : +3%. Après déduction des consommations (7,6 M€), la marge brute s'établit à 26,0 M€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8,3 M€, représentant 24,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+3%), l'EBE varie de -7%, réduisant la marge de 2,6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,9%). Le résultat net est déficitaire à -2,8 M€ (-8,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

33 548 862 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

25 961 374 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

8 289 069 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 087 007 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 794 843 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

24,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-8,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,63. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,63

Évolution des indicateurs de liquidité
AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,63 2025
Q1: 0,57
Méd: 1,12
Q3: 1,88
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité d'AREAS OPERATIONS DE RESTA... (0,63) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 10 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 54 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 9 jours de CA, soit 816 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 25 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

815 908 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

10 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

64 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

9 j

Évolution du BFR et des délais
AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION

Positionnement de AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration de type rapide

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Questions fréquentes sur AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION

Quel est le chiffre d'affaires de AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION ?

Le chiffre d'affaires de AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION en 2025 est de 33,5 M€.

AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION est-elle rentable ?

AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION ?

Le siège de AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION est situé à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION ?

La liasse fiscale de AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION ?

AREAS OPERATIONS DE RESTAURATION exerce dans le secteur Restauration de type rapide (code NAF 56.10C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.