AMBASSA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 659 k€ -27 % vs 2020
EBE 2021 -233 k€
Résultat net 2021 79 k€

AMBASSA est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Accueil de jeunes enfants. Basée à REIMS (51100), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 659 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 659 k€, EBE -233 k€ (-35.5 % du CA), résultat net 79 k€. Au bilan : capitaux propres 618 k€, dettes financières 1,9 M€, trésorerie 3 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AMBASSA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - AMBASSA (SIREN 523109189) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 659 906 1 308 1 407 N/C
Résultat net 79 -359 260 -11 215
EBE -233 -271 -220 143 N/C
Marge brute 600 864 1 263 1 407 —
Résultat d'exploitation -254 -357 -171 5 —
Marge nette 12,0 % -39,6 % 19,9 % -0,8 % N/C
Capitaux propres 618 538 895 635 556
Dettes financières 1 920 1 980 1 609 2 018 1 543
Trésorerie 3 29 98 21 15
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, AMBASSA réalise un chiffre d'affaires de 659 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2021 (TCAM : -22,4%). Baisse significative de -27% vs 2020. Après déduction des consommations (59 k€), la marge brute s'établit à 600 k€, soit un taux de 91%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -233 k€, représentant -35,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 27 % et l'EBE de +14 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 79 k€, soit 12,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

658 643 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

600 071 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-233 490 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-253 800 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

78 985 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-35,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 310%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

310,5 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16,9 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13,7 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-21,2 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

59,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AMBASSA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
310,5% 2021
Q1: 0,0%
Méd: 13,7%
Q3: 120,7%
À surveiller 179,7 % → 310,5 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement d'AMBASSA (310,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
16,9% 2021
Q1: 18,0%
Méd: 40,2%
Q3: 61,4%
À surveiller 24,1 % → 16,9 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière d'AMBASSA (16,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,48. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,48

Évolution des indicateurs de liquidité
AMBASSA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,48 2021
Q1: 1,25
Méd: 2,00
Q3: 3,15
Moyen 1,6 → 1,5 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité d'AMBASSA (1,48) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 221 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 176 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 413 jours de CA, soit 755 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 153 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

755 174 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

221 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

413 j

Évolution du BFR et des délais
AMBASSA

Positionnement de AMBASSA dans son secteur

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Questions fréquentes sur AMBASSA

Quel est le chiffre d'affaires de AMBASSA ?

Le chiffre d'affaires de AMBASSA en 2021 est de 659 k€.

AMBASSA est-elle rentable ?

Oui, AMBASSA generated a net profit of 79 k€ en 2021.

Où se situe le siège de AMBASSA ?

Le siège de AMBASSA est situé à REIMS (51100), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de AMBASSA ?

La liasse fiscale de AMBASSA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AMBASSA ?

AMBASSA exerce dans le secteur Accueil de jeunes enfants (code NAF 88.91A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.