ALPHA CO L.F : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2024 -7 k€
Résultat net 2024 17 k€ +320 % vs 2023

ALPHA CO L.F est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles métalliques. Basée à THILAY (08800), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 17 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -7 k€, résultat net 17 k€. Au bilan : capitaux propres 929 k€, trésorerie 938 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALPHA CO L.F affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ALPHA CO L.F (SIREN 349296467) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net 17 4 -4
EBE -7 -6 -5
Résultat d'exploitation -7 -6 -5
Marge nette N/C N/C N/C
Capitaux propres 929 912 908
Trésorerie 938 913 909
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALPHA CO L.F dégage un résultat net positif de 17 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 991 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 991 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

17 300 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 50,9%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALPHA CO L.F

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
98,9% 2024
Q1: 33,3%
Méd: 50,9%
Q3: 66,9%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière d'ALPHA CO L.F (98,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 90,49. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

90,49

Évolution des indicateurs de liquidité
ALPHA CO L.F

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
90,49 2024
Q1: 1,58
Méd: 2,30
Q3: 3,67
Excellent 495,5 → 90,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ALPHA CO L.F (90,49) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 315 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 315 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

315 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ALPHA CO L.F

Positionnement de ALPHA CO L.F dans son secteur

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Questions fréquentes sur ALPHA CO L.F

Quel est le chiffre d'affaires de ALPHA CO L.F ?

Le chiffre d'affaires de ALPHA CO L.F n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

ALPHA CO L.F est-elle rentable ?

Oui, ALPHA CO L.F generated a net profit of 17 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ALPHA CO L.F ?

Le siège de ALPHA CO L.F est situé à THILAY (08800), dans le département Ardennes.

Où trouver la liasse fiscale de ALPHA CO L.F ?

La liasse fiscale de ALPHA CO L.F est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALPHA CO L.F ?

ALPHA CO L.F exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles métalliques (code NAF 25.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.