ALCOR EQUIPEMENTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20215,1 M€+8 % vs 2020
EBE 2021-191 k€-161 % vs 2020
Résultat net 2021117 k€-24 % vs 2020
ALCOR EQUIPEMENTS est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de montage de structures métalliques.
Basée à CHAMPTOCE-SUR-LOIRE (49123),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 5,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 5,1 M€, EBE -191 k€ (-3.8 % du CA), résultat net 117 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 2,6 M€, dettes financières 555 k€, trésorerie 1,3 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ALCOR EQUIPEMENTS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, ALCOR EQUIPEMENTS dégage un résultat net positif de 656 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 266 k€ -> 656 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 056 706 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 918 492 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-191 064 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
50 318 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
116 953 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
21,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ALCOR EQUIPEMENTS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
138,5 %
105,7 %
69,5 %
32,5 %
85,1 %
79,0 %
63,6 %
39,4 %
21,1 %
Autonomie financière
28,6 %
28,5 %
35,5 %
37,0 %
35,1 %
36,5 %
31,7 %
36,5 %
47,6 %
Capacité de remboursement
2,8 ans
2,3 ans
—
1,2 ans
4,1 ans
-4,6 ans
—
—
—
CAF sur CA
5,2 %
7,1 %
—
5,6 %
6,9 %
-5,7 %
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
21,1%2024
Q1: 0,3%
Méd: 16,8%
Q3: 61,9%
Moyen63,6 % → 21,1 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'ALCOR EQUIPEMENTS (21,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
47,6%2024
Q1: 12,5%
Méd: 32,5%
Q3: 51,5%
Bon31,7 % → 47,6 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'ALCOR EQUIPEMENTS (47,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,33. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,33
Évolution des indicateurs de liquidité ALCOR EQUIPEMENTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,48
2,07
2,10
1,90
2,52
2,74
2,10
2,52
3,33
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,332024
Q1: 1,37
Méd: 1,89
Q3: 3,14
Excellent2,1 → 3,3 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ALCOR EQUIPEMENTS (3,33) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 144 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 027 082 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
52 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
33 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
96 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
144 j
Évolution du BFR et des délais ALCOR EQUIPEMENTS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 057 372 €
2 568 439 €
0 €
971 521 €
2 623 794 €
2 027 082 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
39 j
67 j
0 j
33 j
94 j
96 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
43 j
68 j
0 j
54 j
65 j
52 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
30 j
62 j
0 j
44 j
78 j
33 j
0 j
0 j
0 j
Positionnement de ALCOR EQUIPEMENTS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux de montage de structures métalliques
Entreprises similaires (Travaux de montage de structures métalliques)
Comparez ALCOR EQUIPEMENTS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ALCOR EQUIPEMENTS ?
Le chiffre d'affaires de ALCOR EQUIPEMENTS en 2021 est de 5,1 M€.
ALCOR EQUIPEMENTS est-elle rentable ?
Oui, ALCOR EQUIPEMENTS generated a net profit of 656 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ALCOR EQUIPEMENTS ?
Le siège de ALCOR EQUIPEMENTS est situé à CHAMPTOCE-SUR-LOIRE (49123), dans le département Maine-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de ALCOR EQUIPEMENTS ?
La liasse fiscale de ALCOR EQUIPEMENTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALCOR EQUIPEMENTS ?
ALCOR EQUIPEMENTS exerce dans le secteur Travaux de montage de structures métalliques (code NAF 43.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.