ADH INOTEC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 988 k€ +32 % vs 2020
EBE 2021 33 k€ -24 % vs 2020
Résultat net 2021 -30 k€

ADH INOTEC est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Construction de bateaux de plaisance. Basée à LA FORET FOUESNANT (29940), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 988 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 988 k€, EBE 33 k€ (3.3 % du CA), résultat net -30 k€. Au bilan : capitaux propres 52 k€, dettes financières 688 k€, trésorerie 65 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, ADH INOTEC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ADH INOTEC (SIREN 403384027) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 988 750 999 1 219 1 689 1 313
Résultat net -30 -30 0 -1 4 6
EBE 33 43 -38 84 27 56
Marge brute 501 503 615 577 668 547
Résultat d'exploitation -24 -76 -127 21 9 -74
Marge nette -3,0 % -4,0 % 0,0 % -0,1 % 0,2 % 0,4 %
Capitaux propres 52 81 111 111 113 109
Dettes financières 688 779 679 743 695 679
Trésorerie 65 102 35 — 80 40
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ADH INOTEC réalise un chiffre d'affaires de 988 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -12,5%). Vs 2020, progression de +32% (750 k€ -> 988 k€). Après déduction des consommations (487 k€), la marge brute s'établit à 501 k€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 33 k€, représentant 3,3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+32%), l'EBE varie de -24%, réduisant la marge de 2,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,8%). Le résultat net est déficitaire à -30 k€ (-3,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

988 084 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

501 410 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

32 916 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-23 919 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-29 694 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,3 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1329%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 25,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 2,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,1%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 328,7 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5,7 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,8 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

25,1 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADH INOTEC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 328,7% 2021
Q1: 8,0%
Méd: 45,7%
Q3: 175,0%
À surveiller 609,6 % → 1 328,7 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement d'ADH INOTEC (1328,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5,7% 2021
Q1: 16,4%
Méd: 30,7%
Q3: 46,6%
À surveiller 10 % → 5,7 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière d'ADH INOTEC (5,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
25,1 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,5 ans
À surveiller 10,8 ans → 25,1 ans depuis 2019

En 2021, la capacité de remboursement d'ADH INOTEC (25,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,28. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,28

Évolution des indicateurs de liquidité
ADH INOTEC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,28 2021
Q1: 1,38
Méd: 2,09
Q3: 3,22
Excellent 2,5 → 4,3 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité d'ADH INOTEC (4,28) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. La rotation des stocks est de 186 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 222 jours de CA, soit 609 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 17 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

609 282 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

41 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

186 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

222 j

Évolution du BFR et des délais
ADH INOTEC

Positionnement de ADH INOTEC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de bateaux de plaisance

Entreprises similaires (Construction de bateaux de plaisance)

Comparez ADH INOTEC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de bateaux de plaisance

Principales entreprises : Construction de bateaux de plaisance

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Construction de bateaux de plaisance:

Principales entreprises : Finistere

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Finistere:

Voir le classement complet du département Finistere

Questions fréquentes sur ADH INOTEC

Quel est le chiffre d'affaires de ADH INOTEC ?

Le chiffre d'affaires de ADH INOTEC en 2021 est de 988 k€.

ADH INOTEC est-elle rentable ?

ADH INOTEC recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de ADH INOTEC ?

Le siège de ADH INOTEC est situé à LA FORET FOUESNANT (29940), dans le département Finistere.

Où trouver la liasse fiscale de ADH INOTEC ?

La liasse fiscale de ADH INOTEC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADH INOTEC ?

ADH INOTEC exerce dans le secteur Construction de bateaux de plaisance (code NAF 30.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.