WORKRATE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 26,3 M€ +4 % vs 2024
EBE 2025 1,0 M€
Résultat net 2025 649 k€ +1 % vs 2024

WORKRATE est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Activités de sécurité privée . Basée à VERSAILLES (78000), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 26,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 26,3 M€, EBE 1,0 M€ (3.8 % du CA), résultat net 649 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,0 M€, dettes financières 199 k€, trésorerie 2,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, WORKRATE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - WORKRATE (SIREN 410065239) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 26 311 25 403 25 762 2 433 2 429 1 183 1 280 1 160 971 882 700
Résultat net 649 643 2 137 21 680 804 635 129 146 86 29
EBE 1 009 -182 350 144 176 279 114 177 182 156 74
Marge brute 26 102 25 403 25 762 2 433 2 429 1 183 1 280 1 160 971 882 700
Résultat d'exploitation 987 424 154 118 156 275 109 186 200 158 71
Marge nette 2,5 % 2,5 % 8,3 % 0,8 % 28,0 % 68,0 % 49,6 % 11,1 % 15,1 % 9,8 % 4,1 %
Capitaux propres — 2 957 2 314 177 156 -524 -1 329 -1 963 -2 093 -2 239 -2 325
Dettes financières — 199 368 21 837 7 362 6 608 7 072 6 963 5 838 7 622 3 461
Trésorerie — 2 764 3 116 2 751 378 45 53 112 121 17 129
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, WORKRATE réalise un chiffre d'affaires de 26,3 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +81,4%. Vs 2024 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,0 M€, représentant 3,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 649 k€, soit 2,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

26 310 664 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 102 158 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 008 992 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

986 618 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

649 272 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,8 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 23%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

22,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
WORKRATE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,1%
Q3: 36,6%
Bon 15,9 % → 0,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de WORKRATE (0,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
22,8% 2025
Q1: 6,7%
Méd: 22,0%
Q3: 42,3%
Bon 15,5 % → 22,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de WORKRATE (22,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,05. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,05

Évolution des indicateurs de liquidité
WORKRATE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,05 2025
Q1: 1,08
Méd: 1,39
Q3: 2,08
À surveiller 1,1 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de WORKRATE (1,05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 115 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 114 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 8 jours de CA, soit 612 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 2965 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

612 249 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

115 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

8 j

Évolution du BFR et des délais
WORKRATE

Positionnement de WORKRATE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de sécurité privée

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions). Cette fourchette de 1 789 293€ à 6 973 023€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
1789k€ 4042k€ 6973k€
4 042 483 € Fourchette: 1 789 293€ - 6 973 023€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Activités de sécurité privée )

Comparez WORKRATE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités de sécurité privée

Principales entreprises : Activités de sécurité privée

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités de sécurité privée :

Principales entreprises : Yvelines

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Yvelines:

Voir le classement complet du département Yvelines

Questions fréquentes sur WORKRATE

Quel est le chiffre d'affaires de WORKRATE ?

Le chiffre d'affaires de WORKRATE en 2025 est de 26,3 M€.

WORKRATE est-elle rentable ?

Oui, WORKRATE generated a net profit of 649 k€ en 2025.

Où se situe le siège de WORKRATE ?

Le siège de WORKRATE est situé à VERSAILLES (78000), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de WORKRATE ?

La liasse fiscale de WORKRATE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce WORKRATE ?

WORKRATE exerce dans le secteur Activités de sécurité privée (code NAF 80.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.