VERSEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20259,2 M€-52 % vs 2024
EBE 2025-1,6 M€-146 % vs 2024
Résultat net 2025-2,5 M€-207 % vs 2024
VERSEO est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné .
Basée à VERSAILLES (78000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 9,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 9,2 M€, EBE -1,6 M€ (-17.2 % du CA), résultat net -2,5 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 531 k€, dettes financières 216 k€, trésorerie 296 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, VERSEO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, VERSEO réalise un chiffre d'affaires de 9,2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -15,7%). Baisse significative de -52% vs 2024. Après déduction des consommations (1,4 M€), la marge brute s'établit à 7,8 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,6 M€, représentant -17,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 52 % et l'EBE de 146 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 35,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,5 M€ (-27,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
9 227 646 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
7 815 368 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-1 585 021 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-2 496 684 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-2 493 746 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 76,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0 ans).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,0 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
-0,1 %
-202,7 %
-177,2 %
-746,3 %
-16 146,1 %
259,5 %
111,0 %
18,5 %
1,7 %
0,0 %
Autonomie financière
-49,2 %
-61,2 %
-70,8 %
-11,1 %
-0,4 %
14,7 %
31,7 %
40,4 %
53,4 %
52,9 %
Capacité de remboursement
-0,0 ans
36,4 ans
13,6 ans
18,6 ans
4,7 ans
2,4 ans
3,4 ans
0,5 ans
0,1 ans
—
CAF sur CA
-13,6 %
4,2 %
9,2 %
6,8 %
25,0 %
21,5 %
8,6 %
16,5 %
15,2 %
-19,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,0%2025
Q1: 18,5%
Méd: 76,2%
Q3: 186,4%
Excellent18,5 % → 0 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de VERSEO (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
52,9%2025
Q1: 17,0%
Méd: 30,6%
Q3: 49,7%
Excellent40,4 % → 52,9 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de VERSEO (52,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,1 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,0 ans
Q3: 10,0 ans
Bon0,5 ans → 0,1 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement de VERSEO (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,97. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,97
Évolution des indicateurs de liquidité VERSEO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
0,33
1,51
1,48
1,58
1,38
1,36
1,56
1,07
1,25
0,97
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,972025
Q1: 0,94
Méd: 1,33
Q3: 2,30
Moyen1,1 → 1 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de VERSEO (0,97) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 48 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 128 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 80 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 80 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 134 jours de CA, soit 3,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 23 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
3 442 281 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
48 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
128 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
80 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
134 j
Évolution du BFR et des délais VERSEO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-10 460 240 €
2 878 367 €
3 065 030 €
1 066 439 €
3 471 851 €
10 470 631 €
8 044 476 €
11 071 469 €
8 340 503 €
3 442 281 €
Rotation des stocks (jours)
53 j
33 j
21 j
13 j
73 j
22 j
8 j
75 j
64 j
80 j
Crédit clients (jours)
62 j
94 j
90 j
45 j
83 j
152 j
81 j
91 j
83 j
48 j
Crédit fournisseurs (jours)
121 j
47 j
54 j
37 j
100 j
179 j
65 j
146 j
132 j
128 j
Positionnement de VERSEO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Entreprises similaires (Production et distribution de vapeur et d'air conditionné )
Comparez VERSEO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de VERSEO en 2025 est de 9,2 M€.
VERSEO est-elle rentable ?
VERSEO recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de VERSEO ?
Le siège de VERSEO est situé à VERSAILLES (78000), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de VERSEO ?
La liasse fiscale de VERSEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VERSEO ?
VERSEO exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.