VELFOR PLAST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 4,8 M€ Consolidé CA 2023 : 34,1 M€
Chiffre d'affaires 2024 4,8 M€ +16 % vs 2023
EBE 2024 111 k€ -39 % vs 2023
Résultat net 2024 397 k€ +120 % vs 2023

VELFOR PLAST est une entreprise française créée il y a 54 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SAINT-PAL-DE-CHALENCON (43500), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4,8 M€, EBE 111 k€ (2.3 % du CA), résultat net 397 k€. Au bilan : capitaux propres 6,0 M€, dettes financières 5,5 M€, trésorerie 717 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, VELFOR PLAST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - VELFOR PLAST (SIREN 300419462) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 768 4 119 3 805 3 505 3 244 3 142 2 879 2 176 2 084
Résultat net 397 180 521 474 634 834 470 563 203
EBE 111 182 211 218 351 70 81 -321 -319
Marge brute 4 770 4 120 3 783 3 506 3 244 3 141 2 880 2 168 2 084
Résultat d'exploitation 15 126 118 126 297 60 55 -264 319
Marge nette 8,3 % 4,4 % 13,7 % 13,5 % 19,5 % 26,5 % 16,3 % 25,8 % 9,7 %
Capitaux propres 6 021 5 734 5 663 5 251 4 886 4 361 3 539 3 164 2 601
Dettes financières 5 465 5 194 5 516 4 669 3 659 3 631 4 612 1 926 1 891
Trésorerie 717 749 900 1 553 2 312 913 751 888 247
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VELFOR PLAST réalise un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,1%. Vs 2023, progression de +16% (4,1 M€ -> 4,8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 111 k€, représentant 2,3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+16%), l'EBE varie de -39%, réduisant la marge de 2,1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 397 k€, soit 8,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 768 389 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 769 808 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

110 693 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

14 937 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

396 896 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 91%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 7,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

90,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

15,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VELFOR PLAST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
90,8% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
Moyen 97,4 % → 90,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de VELFOR PLAST (90,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
47,0% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Moyen

En 2024, l'autonomie financière de VELFOR PLAST (47,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
15,1 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
À surveiller 6,6 ans → 15,1 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de VELFOR PLAST (15,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,68. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,68

Évolution des indicateurs de liquidité
VELFOR PLAST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,68 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Moyen 3,5 → 3,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de VELFOR PLAST (3,68) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 84 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. L'entreprise doit financer 24 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 251 jours de CA, soit 3,3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 92 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 323 043 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

84 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

251 j

Évolution du BFR et des délais
VELFOR PLAST

Positionnement de VELFOR PLAST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur VELFOR PLAST

Quel est le chiffre d'affaires de VELFOR PLAST ?

Le chiffre d'affaires de VELFOR PLAST en 2024 est de 4,8 M€.

VELFOR PLAST est-elle rentable ?

Oui, VELFOR PLAST generated a net profit of 397 k€ en 2024.

Où se situe le siège de VELFOR PLAST ?

Le siège de VELFOR PLAST est situé à SAINT-PAL-DE-CHALENCON (43500), dans le département Haute-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de VELFOR PLAST ?

La liasse fiscale de VELFOR PLAST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VELFOR PLAST ?

VELFOR PLAST exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.