VALISTERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 462 k€ +1 % vs 2022
EBE 2023 207 k€ -12 % vs 2022
Résultat net 2023 -5,9 M€ -6017 % vs 2022

VALISTERE est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels . Basée à ORGEVAL (78630), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 462 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 462 k€, EBE 207 k€ (44.8 % du CA), résultat net -5,9 M€. Au bilan : capitaux propres -4,3 M€, dettes financières 7,7 M€, trésorerie 6 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, VALISTERE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - VALISTERE (SIREN 423587849) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 462 457 446 547 799 824 816
Résultat net -5 856 99 50 93 258 100 75
EBE 207 234 226 323 581 626 584
Marge brute 462 457 446 547 799 824 816
Résultat d'exploitation -59 -5 -31 39 289 326 276
Marge nette -1 267,0 % 21,7 % 11,1 % 17,1 % 32,4 % 12,2 % 9,3 %
Capitaux propres -4 299 1 634 1 611 1 638 1 621 1 427 1 143
Dettes financières 7 654 6 488 5 805 5 261 4 400 3 562 3 105
Trésorerie 6 8 1 62 38 81 150
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, VALISTERE réalise un chiffre d'affaires de 462 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -12,8%). Vs 2022 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 207 k€, représentant 44,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -12%, réduisant la marge de 6,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,0%). Le résultat net est déficitaire à -5,9 M€ (-1267,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

462 226 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

462 226 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

206 971 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-59 113 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 856 222 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

44,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 734,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 2,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,3 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

734,1 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

13,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALISTERE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
397,2% 2022
Q1: 1,9%
Méd: 23,2%
Q3: 77,0%
À surveiller 360,3 % → 397,2 % depuis 2021

En 2022, le taux d'endettement de VALISTERE (397,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
19,8% 2022
Q1: 17,9%
Méd: 36,4%
Q3: 55,1%
Moyen 21,3 % → 19,8 % depuis 2021

En 2022, l'autonomie financière de VALISTERE (19,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
734,1 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,0 ans
À surveiller 25,3 ans → 734,1 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de VALISTERE (734,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,44. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,44

Évolution des indicateurs de liquidité
VALISTERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,44 2023
Q1: 1,61
Méd: 2,27
Q3: 3,41
Bon 2,3 → 2,4 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de VALISTERE (2,44) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 417 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 205 jours. L'écart de 212 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 366 jours de CA, soit 470 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 554 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

470 167 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

417 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

205 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

366 j

Évolution du BFR et des délais
VALISTERE

Positionnement de VALISTERE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels

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Questions fréquentes sur VALISTERE

Quel est le chiffre d'affaires de VALISTERE ?

Le chiffre d'affaires de VALISTERE en 2023 est de 462 k€.

VALISTERE est-elle rentable ?

VALISTERE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de VALISTERE ?

Le siège de VALISTERE est situé à ORGEVAL (78630), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de VALISTERE ?

La liasse fiscale de VALISTERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALISTERE ?

VALISTERE exerce dans le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels (code NAF 33.20C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.