URGO ADVANCED TEXTILE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 21,6 M€ +6 % vs 2021
EBE 2022 367 k€ -87 % vs 2021
Résultat net 2022 -1,4 M€ -208 % vs 2021

URGO ADVANCED TEXTILE est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels. Basée à CHENOVE (21300), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 21,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 21,6 M€, EBE 367 k€ (1.7 % du CA), résultat net -1,4 M€. Au bilan : capitaux propres 9,0 M€, dettes financières 12,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, URGO ADVANCED TEXTILE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - URGO ADVANCED TEXTILE (SIREN 798251567) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2019
Chiffre d'affaires 21 585 20 332 17 566
Résultat net -1 363 1 260 738
EBE 367 2 896 2 161
Marge brute 13 392 14 632 11 477
Résultat d'exploitation -1 268 1 716 1 063
Marge nette -6,3 % 6,2 % 4,2 %
Capitaux propres 9 035 10 409 7 875
Dettes financières 12 150 8 693 4 161
Trésorerie — — 342
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, URGO ADVANCED TEXTILE réalise un chiffre d'affaires de 21,6 M€. Sur la période 2019-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,1%. Vs 2021 : +6%. Après déduction des consommations (8,2 M€), la marge brute s'établit à 13,4 M€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 367 k€, représentant 1,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+6%), l'EBE varie de -87%, réduisant la marge de 12,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,6%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -1,4 M€ (-6,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 584 618 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 391 979 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

367 084 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 267 843 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 362 996 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 134%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (57,2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 37,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,6%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

134,5 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,4 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,5 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

37,5 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
URGO ADVANCED TEXTILE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
134,5% 2022
Q1: 2,4%
Méd: 17,6%
Q3: 59,2%
À surveiller 52,8 % → 134,5 % depuis 2019

En 2022, le taux d'endettement d'URGO ADVANCED TEXTILE (134,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
35,4% 2022
Q1: 44,1%
Méd: 57,2%
Q3: 71,7%
À surveiller 50,6 % → 35,4 % depuis 2019

En 2022, l'autonomie financière d'URGO ADVANCED TEXTILE (35,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
37,5 ans 2022
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 1,6 ans
À surveiller 2 ans → 37,5 ans depuis 2019

En 2022, la capacité de remboursement d'URGO ADVANCED TEXTILE (37,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,75. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,75

Évolution des indicateurs de liquidité
URGO ADVANCED TEXTILE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,75 2022
Q1: 2,20
Méd: 2,98
Q3: 4,24
Moyen 2,4 → 2,8 depuis 2019

En 2022, le ratio de liquidité d'URGO ADVANCED TEXTILE (2,75) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 90 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. L'écart de 31 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 71 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 155 jours de CA, soit 9,3 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 39 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 285 487 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

90 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

59 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

71 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

155 j

Évolution du BFR et des délais
URGO ADVANCED TEXTILE

Positionnement de URGO ADVANCED TEXTILE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions). Cette fourchette de 881 821€ à 3 334 656€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2022
Indicatif
881k€ 1245k€ 3334k€
1 245 238 € Fourchette: 881 821€ - 3 334 656€

Les capitaux propres comptables (9,0 M€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur URGO ADVANCED TEXTILE

Quel est le chiffre d'affaires de URGO ADVANCED TEXTILE ?

Le chiffre d'affaires de URGO ADVANCED TEXTILE en 2022 est de 21,6 M€.

URGO ADVANCED TEXTILE est-elle rentable ?

URGO ADVANCED TEXTILE recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de URGO ADVANCED TEXTILE ?

Le siège de URGO ADVANCED TEXTILE est situé à CHENOVE (21300), dans le département Cote-d'Or.

Où trouver la liasse fiscale de URGO ADVANCED TEXTILE ?

La liasse fiscale de URGO ADVANCED TEXTILE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce URGO ADVANCED TEXTILE ?

URGO ADVANCED TEXTILE exerce dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (code NAF 13.96Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.