ULYSSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 34,1 M€ +4 % vs 2023
EBE 2024 -657 k€
Résultat net 2024 598 k€

ULYSSE est une entreprise française créée il y a 64 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 34,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 34,1 M€, EBE -657 k€ (-1.9 % du CA), résultat net 598 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 6,3 M€, dettes financières 6,2 M€, trésorerie 6,7 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ULYSSE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ULYSSE (SIREN 622059343) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 34 132 32 757 42 429 34 410 30 471 50 924 49 474 48 764 50 621
Résultat net 598 -1 101 -612 425 1 382 -9 -10 167 480
EBE -657 -185 198 248 40 144 -36 -36 519
Marge brute 2 300 2 576 3 283 2 822 3 009 3 845 3 616 3 610 4 172
Résultat d'exploitation -819 -647 123 610 -313 64 -66 310 818
Marge nette 1,8 % -3,4 % -1,4 % 1,2 % 4,5 % -0,0 % -0,0 % 0,3 % 0,9 %
Capitaux propres — 6 317 7 418 8 329 8 390 7 008 7 019 7 168 7 266
Dettes financières — 6 188 5 285 — 0 1 454 1 066 6 103 4 431
Trésorerie — 6 749 1 896 2 403 850 1 515 1 708 3 044 1 111
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ULYSSE réalise un chiffre d'affaires de 34,1 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2,9%). Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (31,8 M€), la marge brute s'établit à 2,3 M€, soit un taux de 7%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -657 k€, représentant -1,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 598 k€, soit 1,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

34 132 326 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 299 624 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-657 434 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-819 270 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

597 719 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

10,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,9 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ULYSSE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
10,1% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 19,4%
Q3: 81,2%
Bon 71,2 % → 10,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ULYSSE (10,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
44,2% 2024
Q1: 26,0%
Méd: 39,3%
Q3: 52,6%
Bon 39,7 % → 44,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ULYSSE (44,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,53. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,53

Évolution des indicateurs de liquidité
ULYSSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,53 2024
Q1: 1,33
Méd: 1,81
Q3: 2,54
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité d'ULYSSE (1,53) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 36 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. La rotation des stocks est de 77 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 106 jours de CA, soit 10,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 18 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

10 025 688 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

36 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

46 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

77 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

106 j

Évolution du BFR et des délais
ULYSSE

Positionnement de ULYSSE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

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Questions fréquentes sur ULYSSE

Quel est le chiffre d'affaires de ULYSSE ?

Le chiffre d'affaires de ULYSSE en 2024 est de 34,1 M€.

ULYSSE est-elle rentable ?

Oui, ULYSSE generated a net profit of 598 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ULYSSE ?

Le siège de ULYSSE est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ULYSSE ?

La liasse fiscale de ULYSSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ULYSSE ?

ULYSSE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés (code NAF 46.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.