ULTRATECH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 5,6 M€ -12 % vs 2023
EBE 2024 807 k€ -43 % vs 2023
Résultat net 2024 686 k€ -39 % vs 2023

ULTRATECH est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Décolletage. Basée à LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 5,6 M€, EBE 807 k€ (14.4 % du CA), résultat net 686 k€. Au bilan : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 424 k€, trésorerie 973 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ULTRATECH affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ULTRATECH (SIREN 339942625) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 606 6 391 5 033 4 333 3 535 3 900 3 565 3 687 2 721
Résultat net 686 1 117 414 369 218 305 218 237 153
EBE 807 1 417 453 391 197 346 184 330 221
Marge brute 2 030 2 604 1 658 1 533 1 222 1 394 1 128 1 262 955
Résultat d'exploitation 757 1 386 435 383 223 334 229 284 170
Marge nette 12,2 % 17,5 % 8,2 % 8,5 % 6,2 % 7,8 % 6,1 % 6,4 % 5,6 %
Capitaux propres 1 788 1 602 885 771 703 784 779 862 824
Dettes financières 424 713 609 721 656 486 338 296 75
Trésorerie 973 825 552 696 706 766 661 711 363
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ULTRATECH réalise un chiffre d'affaires de 5,6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,2%. Baisse significative de -12% vs 2023. Après déduction des consommations (3,6 M€), la marge brute s'établit à 2,0 M€, soit un taux de 36%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 807 k€, représentant 14,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 12 % et l'EBE de 43 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 7,8 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 686 k€, soit 12,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 605 932 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 029 558 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

806 582 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

757 090 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

685 796 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

14,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (51,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3 ans). La CAF représente 12,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

23,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ULTRATECH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
23,7% 2024
Q1: 11,3%
Méd: 29,7%
Q3: 79,2%
Bon 68,8 % → 23,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ULTRATECH (23,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
53,5% 2024
Q1: 37,5%
Méd: 51,5%
Q3: 67,1%
Bon 37,4 % → 53,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ULTRATECH (53,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2024
Q1: 0,2 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 3,1 ans
Bon 1,4 ans → 0,6 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement d'ULTRATECH (0,6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,79. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,79

Évolution des indicateurs de liquidité
ULTRATECH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,79 2024
Q1: 2,05
Méd: 2,93
Q3: 4,01
Moyen 2,6 → 2,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ULTRATECH (2,79) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. La rotation des stocks est de 41 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 131 jours de CA, soit 2,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 036 635 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

64 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

72 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

41 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

131 j

Évolution du BFR et des délais
ULTRATECH

Positionnement de ULTRATECH dans son secteur

Comparaison avec le secteur Décolletage

Estimation de Valorisation

Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ULTRATECH est estimée à 1 951 765 € (fourchette 729 388€ - 4 070 837€). Avec un EBE de 806 582€, le multiple sectoriel de 2.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
93 tx
729k€ 1951k€ 4070k€
1 951 765 € Fourchette: 729 388€ - 4 070 837€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
806 582 € × 2.7x
Estimation 2 175 600 €
713 114€ - 4 130 849€
Multiple CA 30%
5 605 932 € × 0.25x
Estimation 1 401 616 €
763 328€ - 2 243 365€
Multiple RN 20%
685 796 € × 3.2x
Estimation 2 217 404 €
719 165€ - 6 662 018€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ULTRATECH

Quel est le chiffre d'affaires de ULTRATECH ?

Le chiffre d'affaires de ULTRATECH en 2024 est de 5,6 M€.

ULTRATECH est-elle rentable ?

Oui, ULTRATECH generated a net profit of 686 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ULTRATECH ?

Le siège de ULTRATECH est situé à LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de ULTRATECH ?

La liasse fiscale de ULTRATECH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ULTRATECH ?

ULTRATECH exerce dans le secteur Décolletage (code NAF 25.62A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.