ULTRA PROPRETE SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, ULTRA PROPRETE SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 819 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +4,2%). Baisse significative de -17% vs 2024. Après déduction des consommations (13 k€), la marge brute s'établit à 806 k€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 15 k€, représentant 1,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 17 % et l'EBE de 88 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 10,9 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,4%). Le résultat net est déficitaire à -21 k€ (-2,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 1,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,1%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,75. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4).

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 77 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'entreprise doit financer 20 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 61 jours de CA, soit 139 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 63 jours de CA, libérant de la trésorerie.

Sur la base de 134 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ULTRA PROPRETE SERVICES est estimée à 130 624 € (fourchette 44 180€ - 268 867€). Avec un EBE de 15 398€, le multiple sectoriel de 2.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.36x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.