UCAFLEET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 767 k€ -73 % vs 2024
EBE 2025 -3 k€ -100 % vs 2024
Résultat net 2025 1,9 M€ -62 % vs 2024

UCAFLEET est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Basée à LE BOURGET (93350), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 767 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 767 k€, EBE -3 k€ (-0.4 % du CA), résultat net 1,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 13,2 M€, dettes financières -2 k€, trésorerie 684 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, UCAFLEET affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - UCAFLEET (SIREN 793295932) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 767 2 860 6 432 9 495 11 743 14 296 15 299 15 545 15 494 15 939
Résultat net 1 903 5 039 5 596 3 441 -465 -1 967 -384 -368 -1 513 -257
EBE -3 616 3 187 6 311 6 840 8 444 9 901 12 316 11 878 12 962
Marge brute 397 1 715 6 395 10 363 10 847 14 303 14 995 16 605 15 494 15 939
Résultat d'exploitation 2 357 2 240 2 318 2 694 1 025 -135 421 727 1 090 3 087
Marge nette 248,0 % 176,2 % 87,0 % 36,2 % -4,0 % -13,8 % -2,5 % -2,4 % -9,8 % -1,6 %
Capitaux propres — 13 198 12 221 10 782 8 408 7 617 8 098 8 045 7 325 6 683
Dettes financières — -2 373 15 011 29 554 43 614 51 143 50 802 50 410 50 271
Trésorerie — 684 721 462 63 574 3 112 1 083 628 1 352
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, UCAFLEET réalise un chiffre d'affaires de 767 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -49,4%). Baisse significative de -73% vs 2024. Après déduction des consommations (370 k€), la marge brute s'établit à 397 k€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3 k€, représentant -0,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 73 % et l'EBE de 100 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 21,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,9 M€, soit 248,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

767 137 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

397 361 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 835 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 357 072 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 902 585 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,4 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 41,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

41,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

-359,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
UCAFLEET

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,0% 2023
Q1: 2,4%
Méd: 74,7%
Q3: 267,9%
Bon

En 2023, le taux d'endettement d'UCAFLEET (3,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
84,7% 2025
Q1: 10,2%
Méd: 33,5%
Q3: 58,1%
Excellent 72 % → 84,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'UCAFLEET (84,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,5 ans
Q3: 3,7 ans
Bon

En 2023, la capacité de remboursement d'UCAFLEET (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,40. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,40

Évolution des indicateurs de liquidité
UCAFLEET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,40 2025
Q1: 1,01
Méd: 1,95
Q3: 3,83
Excellent 1,7 → 6,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'UCAFLEET (6,40) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 425 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. L'écart de 340 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 113 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 5794 jours de CA, soit 12,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 5980 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 346 395 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

425 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

85 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

113 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

5794 j

Évolution du BFR et des délais
UCAFLEET

Positionnement de UCAFLEET dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Entreprises similaires (Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers)

Comparez UCAFLEET avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Principales entreprises : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers:

Principales entreprises : Seine-Saint-Denis

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Seine-Saint-Denis:

Voir le classement complet du département Seine-Saint-Denis

Questions fréquentes sur UCAFLEET

Quel est le chiffre d'affaires de UCAFLEET ?

Le chiffre d'affaires de UCAFLEET en 2025 est de 767 k€.

UCAFLEET est-elle rentable ?

Oui, UCAFLEET generated a net profit of 1,9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de UCAFLEET ?

Le siège de UCAFLEET est situé à LE BOURGET (93350), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de UCAFLEET ?

La liasse fiscale de UCAFLEET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce UCAFLEET ?

UCAFLEET exerce dans le secteur Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (code NAF 77.11B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.