TWINKLE BIOSCIENCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2018 : 4 k€ Simplifié CA 2022 : 81 k€
Chiffre d'affaires 2018 4 k€ -19 % vs 2017
EBE 2018 -20 k€
Résultat net 2018 3 k€ +108 % vs 2017

TWINKLE BIOSCIENCE est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.. Basée à PARIS (75005), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 4 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 4 k€, EBE -20 k€ (-498.3 % du CA), résultat net 3 k€. Au bilan : capitaux propres 38 k€, dettes financières 294€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TWINKLE BIOSCIENCE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TWINKLE BIOSCIENCE (SIREN 829743103) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017
Chiffre d'affaires 4 5
Résultat net 3 1
EBE -20 -13
Marge brute 4 5
Résultat d'exploitation -20 -13
Marge nette 73,9 % 28,7 %
Capitaux propres 38 43
Dettes financières 0 —
Trésorerie — 26
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, TWINKLE BIOSCIENCE réalise un chiffre d'affaires de 4 k€. Baisse significative de -19% vs 2017. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -20 k€, représentant -498,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 19 % et l'EBE de 52 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 233,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 73,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 050 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 050 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-20 180 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-20 180 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 992 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-498,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53,0%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,8 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

48,9 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-313,3 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
TWINKLE BIOSCIENCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,8% 2018
Q1: 0,3%
Méd: 18,5%
Q3: 69,6%
Bon

En 2018, le taux d'endettement de TWINKLE BIOSCIENCE (0,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
48,9% 2018
Q1: 31,2%
Méd: 53,0%
Q3: 71,1%
Moyen 82,8 % → 48,9 % depuis 2017

En 2018, l'autonomie financière de TWINKLE BIOSCIENCE (48,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,52. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,52

Évolution des indicateurs de liquidité
TWINKLE BIOSCIENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,52 2018
Q1: 1,69
Méd: 2,55
Q3: 3,74
À surveiller 4,8 → 0,5 depuis 2017

En 2018, le ratio de liquidité de TWINKLE BIOSCIENCE (0,52) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 267 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 985 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 718 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1034 jours de CA, soit 12 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2018, le BFR s'est dégradé de 39 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 637 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

267 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

985 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1034 j

Évolution du BFR et des délais
TWINKLE BIOSCIENCE

Positionnement de TWINKLE BIOSCIENCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

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Questions fréquentes sur TWINKLE BIOSCIENCE

Quel est le chiffre d'affaires de TWINKLE BIOSCIENCE ?

Le chiffre d'affaires de TWINKLE BIOSCIENCE en 2018 est de 4 k€.

TWINKLE BIOSCIENCE est-elle rentable ?

Oui, TWINKLE BIOSCIENCE generated a net profit of 3 k€ en 2018.

Où se situe le siège de TWINKLE BIOSCIENCE ?

Le siège de TWINKLE BIOSCIENCE est situé à PARIS (75005), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TWINKLE BIOSCIENCE ?

La liasse fiscale de TWINKLE BIOSCIENCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TWINKLE BIOSCIENCE ?

TWINKLE BIOSCIENCE exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (code NAF 20.59Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.