TV GETAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 4,3 M€ -11 % vs 2022
EBE 2023 -244 k€ -356 % vs 2022
Résultat net 2023 -110 k€ -208 % vs 2022

TV GETAL est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Services d'aménagement paysager . Basée à LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN (76520), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 4,3 M€, EBE -244 k€ (-5.7 % du CA), résultat net -110 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 300 k€, dettes financières 309 k€, trésorerie 84 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TV GETAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TV GETAL (SIREN 342585049) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 4 316 4 868 3 961 3 854 2 419 3 541 4 242
Résultat net -281 -110 102 77 144 532 42 7
EBE N/C -244 96 133 145 457 46 132
Marge brute — 2 972 3 210 2 736 2 454 1 945 2 229 2 468
Résultat d'exploitation — -274 132 104 154 529 39 130
Marge nette N/C -2,5 % 2,1 % 1,9 % 3,7 % 22,0 % 1,2 % 0,2 %
Capitaux propres 300 581 771 746 717 1 153 954 913
Dettes financières 309 1 012 1 063 995 608 468 537 47
Trésorerie 84 34 4 33 157 11 3 45
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TV GETAL enregistre une perte nette de 281 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 316 328 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 972 305 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-244 335 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-273 698 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-109 835 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 103%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (28,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

103,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,6 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TV GETAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
103,0% 2024
Q1: 4,6%
Méd: 28,2%
Q3: 76,3%
À surveiller 137,9 % → 103 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de TV GETAL (103,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14,6% 2024
Q1: 13,9%
Méd: 32,9%
Q3: 51,8%
Moyen 24,5 % → 14,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TV GETAL (14,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
7,2 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 1,9 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de TV GETAL (7,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,39. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,39

Évolution des indicateurs de liquidité
TV GETAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,39 2024
Q1: 1,28
Méd: 1,86
Q3: 3,04
Moyen 2 → 1,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TV GETAL (1,39) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 747 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 378 jours. L'écart de 369 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 110 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 43 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

747 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

378 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

110 j

Évolution du BFR et des délais
TV GETAL

Positionnement de TV GETAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services d'aménagement paysager

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Questions fréquentes sur TV GETAL

Quel est le chiffre d'affaires de TV GETAL ?

Le chiffre d'affaires de TV GETAL en 2023 est de 4,3 M€.

TV GETAL est-elle rentable ?

TV GETAL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TV GETAL ?

Le siège de TV GETAL est situé à LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN (76520), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de TV GETAL ?

La liasse fiscale de TV GETAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TV GETAL ?

TV GETAL exerce dans le secteur Services d'aménagement paysager (code NAF 81.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.