TSI-OCC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 828 k€
EBE 2016 48 k€
Résultat net 2016 28 k€

TSI-OCC est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Basée à ESPALAIS (82400), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 828 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 828 k€, EBE 48 k€ (5.7 % du CA), résultat net 28 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 0€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TSI-OCC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TSI-OCC (SIREN 403333222) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 828
Résultat net 15 26 569 171 120 75 88 40 48 28
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 48
Marge brute — — — — — — — — — 696
Résultat d'exploitation — — — — — — — — — 30
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 3,4 %
Capitaux propres — 1 200 1 324 905 764 674 599 511 471 423
Dettes financières — 0 24 54 32 50 95 84 46 75
Trésorerie — 1 137 538 424 148 102 15 13 5 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TSI-OCC dégage un résultat net positif de 15 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 28 k€ -> 15 k€.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

828 121 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

695 935 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

47 518 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

29 645 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

27 876 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,8 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,5 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,6 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TSI-OCC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,8% 2023
Q1: 2,0%
Méd: 19,8%
Q3: 58,8%
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de TSI-OCC (1,8%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
99,8% 2025
Q1: 16,0%
Méd: 33,7%
Q3: 53,7%
Excellent 81,9 % → 99,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TSI-OCC (99,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 581,93. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

581,93

Évolution des indicateurs de liquidité
TSI-OCC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
581,93 2025
Q1: 1,43
Méd: 1,91
Q3: 2,61
Excellent 6 → 581,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TSI-OCC (581,93) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 88 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 165 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

88 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

165 j

Évolution du BFR et des délais
TSI-OCC

Positionnement de TSI-OCC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TSI-OCC est estimée à 83 368 € (fourchette 37 957€ - 171 449€). Avec un EBE de 47 518€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2016
98 tx
37k€ 83k€ 171k€
83 368 € Fourchette: 37 957€ - 171 449€

Les capitaux propres comptables (1,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
47 518 € × 1.0x
Estimation 46 187 €
26 260€ - 145 769€
Multiple CA 30%
828 121 € × 0.18x
Estimation 149 421 €
64 930€ - 229 950€
Multiple RN 20%
27 876 € × 2.8x
Estimation 77 243 €
26 742€ - 147 901€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie)

Comparez TSI-OCC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Principales entreprises : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie:

Principales entreprises : Tarn-et-Garonne

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Tarn-et-Garonne:

Voir le classement complet du département Tarn-et-Garonne

Questions fréquentes sur TSI-OCC

Quel est le chiffre d'affaires de TSI-OCC ?

Le chiffre d'affaires de TSI-OCC en 2016 est de 828 k€.

TSI-OCC est-elle rentable ?

Oui, TSI-OCC generated a net profit of 15 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TSI-OCC ?

Le siège de TSI-OCC est situé à ESPALAIS (82400), dans le département Tarn-et-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de TSI-OCC ?

La liasse fiscale de TSI-OCC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TSI-OCC ?

TSI-OCC exerce dans le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (code NAF 33.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.