TRIVERIO CONSTRUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 110,1 M€ +3 % vs 2024
EBE 2025 -2,0 M€ -139 % vs 2024
Résultat net 2025 -3,7 M€ -395 % vs 2024

TRIVERIO CONSTRUCTION est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments. Basée à NICE (06200), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 110,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 110,1 M€, EBE -2,0 M€ (-1.8 % du CA), résultat net -3,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,5 M€, dettes financières 1,9 M€, trésorerie 23,7 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TRIVERIO CONSTRUCTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TRIVERIO CONSTRUCTION (SIREN 484550017) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 110 114 106 928 130 185 88 027 64 901 119 586 121 234 89 607 78 569
Résultat net -3 671 1 245 3 695 1 923 675 1 015 450 -355 348
EBE -1 968 5 010 -436 11 261 -7 796 -3 831 19 256 4 200 -12 828
Marge brute 110 080 106 928 130 185 88 018 64 901 119 586 121 234 89 607 78 708
Résultat d'exploitation -2 350 2 819 67 2 097 1 537 4 788 4 665 948 1 091
Marge nette -3,3 % 1,2 % 2,8 % 2,2 % 1,0 % 0,8 % 0,4 % -0,4 % 0,4 %
Capitaux propres — 4 545 6 995 5 223 4 544 4 294 3 568 3 118 3 594
Dettes financières — 1 894 2 903 894 1 872 1 520 595 0 325
Trésorerie — 23 662 46 537 4 991 5 743 7 839 7 503 6 550 6 960
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TRIVERIO CONSTRUCTION réalise un chiffre d'affaires de 110,1 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,2%. Vs 2024 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,0 M€, représentant -1,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+3%), l'EBE varie de -139%, réduisant la marge de 6,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,7 M€ (-3,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

110 114 482 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

110 080 086 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 967 570 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 350 055 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 670 540 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRIVERIO CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
41,7% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 13,2%
Q3: 56,9%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de TRIVERIO CONSTRUCTION (41,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
5,6% 2024
Q1: 6,6%
Méd: 21,7%
Q3: 45,2%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de TRIVERIO CONSTRUCTION (5,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,02. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,7) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,02

Évolution des indicateurs de liquidité
TRIVERIO CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,02 2025
Q1: 1,25
Méd: 1,66
Q3: 2,52
À surveiller 1,1 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TRIVERIO CONSTRUCTION (1,02) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 102 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 152 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 50 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 50 jours de CA, soit 15,2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 168 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

15 192 495 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

102 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

152 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

50 j

Évolution du BFR et des délais
TRIVERIO CONSTRUCTION

Positionnement de TRIVERIO CONSTRUCTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres bâtiments

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Questions fréquentes sur TRIVERIO CONSTRUCTION

Quel est le chiffre d'affaires de TRIVERIO CONSTRUCTION ?

Le chiffre d'affaires de TRIVERIO CONSTRUCTION en 2025 est de 110,1 M€.

TRIVERIO CONSTRUCTION est-elle rentable ?

TRIVERIO CONSTRUCTION recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TRIVERIO CONSTRUCTION ?

Le siège de TRIVERIO CONSTRUCTION est situé à NICE (06200), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de TRIVERIO CONSTRUCTION ?

La liasse fiscale de TRIVERIO CONSTRUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRIVERIO CONSTRUCTION ?

TRIVERIO CONSTRUCTION exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.