TRIVALO 38 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 7,5 M€ +10 % vs 2023
EBE 2024 392 k€ +93 % vs 2023
Résultat net 2024 245 k€ -73 % vs 2023

TRIVALO 38 est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Récupération de déchets triés. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 7,5 M€, EBE 392 k€ (5.2 % du CA), résultat net 245 k€. Au bilan : capitaux propres -2,5 M€, dettes financières 4,3 M€, trésorerie 26 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, TRIVALO 38 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TRIVALO 38 (SIREN 399619147) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 498 6 833 6 821 5 134 3 573 N/C 288 6 377 6 511
Résultat net 245 918 -336 -3 198 -772 -2 -44 -895 133
EBE 392 203 325 -1 863 -709 -21 263 -727 775
Marge brute 7 439 6 751 6 659 5 134 3 573 — 288 5 210 5 375
Résultat d'exploitation 507 194 534 -1 857 -755 -4 -44 -1 339 152
Marge nette 3,3 % 13,4 % -4,9 % -62,3 % -21,6 % N/C -15,3 % -14,0 % 2,0 %
Capitaux propres -2 488 -2 733 -3 651 -3 315 -117 654 656 700 2 091
Dettes financières 4 294 0 4 280 1 626 3 243 401 412 76 546
Trésorerie 26 162 276 3 — — — 0 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TRIVALO 38 réalise un chiffre d'affaires de 7,5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +20,4%. Vs 2023 : +10%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 392 k€, représentant 5,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 245 k€, soit 3,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 498 428 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 439 177 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

391 622 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

507 132 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

245 430 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 6,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

9,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRIVALO 38

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
9,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 3,0 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement de TRIVALO 38 (9,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,22. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,22

Évolution des indicateurs de liquidité
TRIVALO 38

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,22 2024
Q1: 1,32
Méd: 1,89
Q3: 3,20
Bon 1,5 → 2,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TRIVALO 38 (2,22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 81 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 163 jours de CA, soit 3,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 185 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 396 338 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

37 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

81 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

163 j

Évolution du BFR et des délais
TRIVALO 38

Positionnement de TRIVALO 38 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Récupération de déchets triés

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Questions fréquentes sur TRIVALO 38

Quel est le chiffre d'affaires de TRIVALO 38 ?

Le chiffre d'affaires de TRIVALO 38 en 2024 est de 7,5 M€.

TRIVALO 38 est-elle rentable ?

Oui, TRIVALO 38 generated a net profit of 245 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TRIVALO 38 ?

Le siège de TRIVALO 38 est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TRIVALO 38 ?

La liasse fiscale de TRIVALO 38 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRIVALO 38 ?

TRIVALO 38 exerce dans le secteur Récupération de déchets triés (code NAF 38.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.