TRI-VALLEES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 6,5 M€
EBE 2021 1,2 M€
Résultat net 2021 381 k€

TRI-VALLEES est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Collecte des déchets non dangereux. Basée à GILLY-SUR-ISERE (73200), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 6,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 6,5 M€, EBE 1,2 M€ (18.7 % du CA), résultat net 381 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,2 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 2,2 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TRI-VALLEES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TRI-VALLEES (SIREN 419998315) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 6 491 5 983 4 985 4 259 4 038
Résultat net 459 332 526 381 297 295 247 402
EBE N/C N/C N/C 1 217 328 327 253 250
Marge brute — — — 6 491 5 983 4 981 4 254 4 035
Résultat d'exploitation — — — 326 252 284 251 418
Marge nette N/C N/C N/C 5,9 % 5,0 % 5,9 % 5,8 % 10,0 %
Capitaux propres — 3 227 2 912 2 124 1 738 1 582 1 371 1 328
Dettes financières — 1 250 472 586 474 431 398 336
Trésorerie — 2 153 2 631 2 495 1 309 1 072 770 888
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TRI-VALLEES dégage un résultat net positif de 459 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2025 : 402 k€ -> 459 k€.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 491 291 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 491 291 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 216 831 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

326 226 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

380 584 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

18,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 15,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

35,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45,7 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,0 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRI-VALLEES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
35,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 11,8%
Q3: 61,8%
Moyen 16,2 % → 35,7 % depuis 2022

En 2025, le taux d'endettement de TRI-VALLEES (35,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
45,7% 2025
Q1: 19,6%
Méd: 36,0%
Q3: 50,9%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de TRI-VALLEES (45,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,58. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,58

Évolution des indicateurs de liquidité
TRI-VALLEES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,58 2025
Q1: 1,17
Méd: 1,51
Q3: 2,25
Excellent 2,4 → 2,6 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de TRI-VALLEES (2,58) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 93 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 675 597 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

94 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

89 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

93 j

Évolution du BFR et des délais
TRI-VALLEES

Positionnement de TRI-VALLEES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte des déchets non dangereux

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions). Cette fourchette de 426 859€ à 998 435€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2021
Indicatif
426k€ 655k€ 998k€
655 966 € Fourchette: 426 859€ - 998 435€

Les capitaux propres comptables (3,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TRI-VALLEES

Quel est le chiffre d'affaires de TRI-VALLEES ?

Le chiffre d'affaires de TRI-VALLEES en 2021 est de 6,5 M€.

TRI-VALLEES est-elle rentable ?

Oui, TRI-VALLEES generated a net profit of 459 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TRI-VALLEES ?

Le siège de TRI-VALLEES est situé à GILLY-SUR-ISERE (73200), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de TRI-VALLEES ?

La liasse fiscale de TRI-VALLEES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRI-VALLEES ?

TRI-VALLEES exerce dans le secteur Collecte des déchets non dangereux (code NAF 38.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.