TPF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 11,4 M€ +299 % vs 2020
EBE 2021 -414 k€ -802 % vs 2020
Résultat net 2021 -538 k€ -1077 % vs 2020

TPF est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matières plastiques de base. Basée à NOVES (13550), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 11,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 11,4 M€, EBE -414 k€ (-3.6 % du CA), résultat net -538 k€. Au bilan : capitaux propres 517 k€, dettes financières 539 k€, trésorerie 18 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TPF est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TPF (SIREN 877934323) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020
Chiffre d'affaires 11 381 2 855
Résultat net -538 55
EBE -414 59
Marge brute 939 413
Résultat d'exploitation -727 70
Marge nette -4,7 % 1,9 %
Capitaux propres 517 60
Dettes financières 539 7
Trésorerie 18 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, TPF réalise un chiffre d'affaires de 11,4 M€. Après déduction des consommations (10,4 M€), la marge brute s'établit à 939 k€, soit un taux de 8%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -414 k€, représentant -3,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -538 k€ (-4,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

11 380 845 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

939 436 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-413 805 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-727 043 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-537 935 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 104%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

104,2 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,4 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,6 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,0 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

91,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TPF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
104,2% 2021
Q1: 0,1%
Méd: 15,9%
Q3: 115,0%
Moyen 11,3 % → 104,2 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement de TPF (104,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
14,4% 2021
Q1: 26,6%
Méd: 44,3%
Q3: 64,4%
À surveiller 5,5 % → 14,4 % depuis 2020

En 2021, l'autonomie financière de TPF (14,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,23. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,23

Évolution des indicateurs de liquidité
TPF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,23 2021
Q1: 1,52
Méd: 2,12
Q3: 3,01
À surveiller 0,9 → 1,2 depuis 2020

En 2021, le ratio de liquidité de TPF (1,23) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 31 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 2,2 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2021, le BFR s'est amélioré de 32 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 180 001 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

44 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

31 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

69 j

Évolution du BFR et des délais
TPF

Positionnement de TPF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matières plastiques de base

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Questions fréquentes sur TPF

Quel est le chiffre d'affaires de TPF ?

Le chiffre d'affaires de TPF en 2021 est de 11,4 M€.

TPF est-elle rentable ?

TPF recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de TPF ?

Le siège de TPF est situé à NOVES (13550), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de TPF ?

La liasse fiscale de TPF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TPF ?

TPF exerce dans le secteur Fabrication de matières plastiques de base (code NAF 20.16Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.