TP REALISATIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 4,5 M€ +1 % vs 2020
EBE 2021 486 k€ +13 % vs 2020
Résultat net 2021 336 k€ +29 % vs 2020

TP REALISATIONS est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Construction de routes et autoroutes. Basée à ALBON (26140), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 4,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 4,5 M€, EBE 486 k€ (10.9 % du CA), résultat net 336 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 864 k€, dettes financières 461 k€, trésorerie 842 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TP REALISATIONS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TP REALISATIONS (SIREN 434749446) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 4 470 4 414 4 407 3 537 3 584 2 494
Résultat net 232 106 336 261 254 82 85 61
EBE N/C N/C 486 431 337 164 195 141
Marge brute — — 2 741 2 680 2 567 2 100 2 066 1 482
Résultat d'exploitation — — 411 345 277 121 190 143
Marge nette N/C N/C 7,5 % 5,9 % 5,8 % 2,3 % 2,4 % 2,5 %
Capitaux propres — 864 577 841 629 495 413 328
Dettes financières — 461 229 793 410 480 378 322
Trésorerie — 842 335 1 264 986 783 615 552
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TP REALISATIONS dégage un résultat net positif de 232 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2025 : 61 k€ -> 232 k€.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 469 613 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 741 466 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

486 416 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

411 332 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

335 990 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 9,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

31,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34,8 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,1 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TP REALISATIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
31,6% 2025
Q1: 0,9%
Méd: 15,2%
Q3: 43,7%
Moyen 39,7 % → 31,6 % depuis 2021

En 2025, le taux d'endettement de TP REALISATIONS (31,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
34,8% 2025
Q1: 14,0%
Méd: 31,0%
Q3: 47,9%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de TP REALISATIONS (34,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,6 ans
Bon

En 2021, la capacité de remboursement de TP REALISATIONS (0,6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,61. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,61

Évolution des indicateurs de liquidité
TP REALISATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,61 2025
Q1: 1,41
Méd: 1,72
Q3: 2,25
Moyen 1,5 → 1,6 depuis 2021

En 2025, le ratio de liquidité de TP REALISATIONS (1,61) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 50 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 16 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

622 572 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

52 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

50 j

Évolution du BFR et des délais
TP REALISATIONS

Positionnement de TP REALISATIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de routes et autoroutes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TP REALISATIONS est estimée à 338 683 € (fourchette 197 338€ - 1 087 863€). Avec un EBE de 486 416€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
67 tx
197k€ 338k€ 1087k€
338 683 € Fourchette: 197 338€ - 1 087 863€

Les capitaux propres comptables (864 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
486 416 € × 0.6x
Estimation 273 950 €
133 576€ - 1 254 031€
Multiple CA 30%
4 469 613 € × 0.13x
Estimation 602 788 €
400 629€ - 1 149 186€
Multiple RN 20%
335 990 € × 0.3x
Estimation 104 362 €
51 807€ - 580 457€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Construction de routes et autoroutes)

Comparez TP REALISATIONS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de routes et autoroutes

Principales entreprises : Construction de routes et autoroutes

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Construction de routes et autoroutes:

Principales entreprises : Drome

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Drome:

Voir le classement complet du département Drome

Questions fréquentes sur TP REALISATIONS

Quel est le chiffre d'affaires de TP REALISATIONS ?

Le chiffre d'affaires de TP REALISATIONS en 2021 est de 4,5 M€.

TP REALISATIONS est-elle rentable ?

Oui, TP REALISATIONS generated a net profit of 232 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TP REALISATIONS ?

Le siège de TP REALISATIONS est situé à ALBON (26140), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de TP REALISATIONS ?

La liasse fiscale de TP REALISATIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TP REALISATIONS ?

TP REALISATIONS exerce dans le secteur Construction de routes et autoroutes (code NAF 42.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.