TOOSLA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : 23,1 M€ Consolidé CA 2023 : 11,6 M€
Chiffre d'affaires 2023 23,1 M€ +29 % vs 2022
EBE 2023 -4,8 M€
Résultat net 2023 -5,8 M€

TOOSLA est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Programmation informatique. Basée à PARIS (75003), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 23,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 23,1 M€, EBE -4,8 M€ (-20.9 % du CA), résultat net -5,8 M€. Au bilan : capitaux propres -568 k€, dettes financières 3,5 M€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TOOSLA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TOOSLA (SIREN 818223596) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2019
Chiffre d'affaires 23 137 17 958 12 471 2 185
Résultat net -5 824 -2 963 -998 -308
EBE -4 842 -2 312 -611 0
Marge brute 10 325 7 641 4 043 2 185
Résultat d'exploitation -5 576 -2 507 -881 -262
Marge nette -25,2 % -16,5 % -8,0 % -14,1 %
Capitaux propres -568 1 847 4 077 769
Dettes financières 3 519 4 249 2 607 1 259
Trésorerie 1 095 2 034 1 835 88
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TOOSLA réalise un chiffre d'affaires de 23,1 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +80,4%. Vs 2022, progression de +29% (18,0 M€ -> 23,1 M€). Après déduction des consommations (12,8 M€), la marge brute s'établit à 10,3 M€, soit un taux de 45%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4,8 M€, représentant -20,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+29%), l'EBE varie de -109%, réduisant la marge de 8,1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -5,8 M€ (-25,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 136 513 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 325 321 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 842 234 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 575 908 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 823 937 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-20,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-21,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,7 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TOOSLA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
220,4% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 9,3%
Q3: 64,4%
À surveiller 64 % → 220,4 % depuis 2021

En 2022, le taux d'endettement de TOOSLA (220,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14,5% 2022
Q1: 12,9%
Méd: 39,2%
Q3: 65,3%
Moyen 40,8 % → 14,5 % depuis 2021

En 2022, l'autonomie financière de TOOSLA (14,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,10. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,5) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,10

Évolution des indicateurs de liquidité
TOOSLA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,10 2023
Q1: 1,41
Méd: 2,55
Q3: 4,90
À surveiller 2,7 → 1,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de TOOSLA (1,10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 164 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 177 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. Au global, le BFR représente 238 jours de CA, soit 15,3 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

15 303 878 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

164 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

177 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

238 j

Évolution du BFR et des délais
TOOSLA

Positionnement de TOOSLA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Programmation informatique

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Questions fréquentes sur TOOSLA

Quel est le chiffre d'affaires de TOOSLA ?

Le chiffre d'affaires de TOOSLA en 2023 est de 23,1 M€.

TOOSLA est-elle rentable ?

TOOSLA recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de TOOSLA ?

Le siège de TOOSLA est situé à PARIS (75003), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TOOSLA ?

La liasse fiscale de TOOSLA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TOOSLA ?

TOOSLA exerce dans le secteur Programmation informatique (code NAF 62.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.