TIRU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 30,4 M€ Consolidé CA 2016 : 221,5 M€
Chiffre d'affaires 2024 30,4 M€ -74 % vs 2023
EBE 2024 -11,7 M€
Résultat net 2024 18,7 M€ -78 % vs 2023

TIRU est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 30,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 30,4 M€, EBE -11,7 M€ (-38.4 % du CA), résultat net 18,7 M€. Au bilan : capitaux propres 101,5 M€, dettes financières 34,0 M€, trésorerie 11,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TIRU affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TIRU (SIREN 334303823) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 30 446 119 294 101 162 85 461 67 251 63 409 66 112 69 007 70 190
Résultat net 18 732 84 913 -10 101 -2 728 5 551 10 390 -17 768 -77 763 -14 069
EBE -11 697 -12 009 -6 863 -9 130 -7 144 -3 370 -3 573 -11 129 -9 622
Marge brute 26 841 115 607 99 078 82 399 65 624 61 636 64 009 66 508 67 882
Résultat d'exploitation -20 812 -11 142 -5 678 -2 927 5 147 7 009 11 947 -47 108 -4 139
Marge nette 61,5 % 71,2 % -10,0 % -3,2 % 8,3 % 16,4 % -26,9 % -112,7 % -20,0 %
Capitaux propres 101 504 82 772 -2 040 8 061 10 790 5 239 -23 551 -5 807 71 945
Dettes financières 34 046 0 2 561 2 500 48 851 21 396 36 574 27 478 27 702
Trésorerie 11 094 7 802 17 232 17 198 14 161 381 139 3 359 394
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TIRU réalise un chiffre d'affaires de 30,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -18,0%). Baisse significative de -74% vs 2023. Après déduction des consommations (3,6 M€), la marge brute s'établit à 26,8 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -11,7 M€, représentant -38,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 74 % et l'EBE de +3 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 28,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 18,7 M€, soit 61,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

30 445 988 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 840 869 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-11 696 550 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-20 812 373 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

18 731 993 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-38,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-29,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TIRU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33,5% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 11,1%
Q3: 50,8%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de TIRU (33,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
55,9% 2024
Q1: 13,7%
Méd: 36,8%
Q3: 59,9%
Bon 50,3 % → 55,9 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de TIRU (55,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,58. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,58

Évolution des indicateurs de liquidité
TIRU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,58 2024
Q1: 1,53
Méd: 2,30
Q3: 4,01
Excellent 0,7 → 5,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TIRU (5,58) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 238 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 179 jours. L'écart de 59 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 1867 jours de CA, soit 157,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1922 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

157 875 235 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

238 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

179 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1867 j

Évolution du BFR et des délais
TIRU

Positionnement de TIRU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur TIRU

Quel est le chiffre d'affaires de TIRU ?

Le chiffre d'affaires de TIRU en 2024 est de 30,4 M€.

TIRU est-elle rentable ?

Oui, TIRU generated a net profit of 18,7 M€ en 2024.

Où se situe le siège de TIRU ?

Le siège de TIRU est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TIRU ?

La liasse fiscale de TIRU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TIRU ?

TIRU exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.