THESEIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 24,9 M€ +23 % vs 2024
EBE 2025 1,4 M€
Résultat net 2025 380 k€ +176 % vs 2024

THESEIS est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Agences immobilières. Basée à BALMA (31130), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 24,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 24,9 M€, EBE 1,4 M€ (5.5 % du CA), résultat net 380 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -3,9 M€, dettes financières 7,2 M€, trésorerie 19 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, THESEIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - THESEIS (SIREN 440524874) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 24 919 20 237 21 401 33 644 36 089 34 002 40 835 42 071 47 389 31 442
Résultat net 380 138 -14 853 -4 942 -1 510 1 615 3 035 3 760 4 658 -1 149
EBE 1 368 -1 920 -2 204 -638 3 361 2 988 3 900 4 419 5 776 -471
Marge brute 24 873 20 191 21 348 33 434 35 893 33 787 40 554 41 780 47 283 31 442
Résultat d'exploitation 500 -4 -368 1 103 2 694 2 130 3 606 3 942 5 831 -561
Marge nette 1,5 % 0,7 % -69,4 % -14,7 % -4,2 % 4,7 % 7,4 % 8,9 % 9,8 % -3,7 %
Capitaux propres — -3 918 -4 056 10 797 15 740 17 250 15 135 11 600 7 840 -3 300
Dettes financières — 7 197 7 089 7 690 8 974 6 510 16 118 1 613 091 16 644 567
Trésorerie — 19 35 -251 332 401 2 505 2 012 1 943 893
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, THESEIS réalise un chiffre d'affaires de 24,9 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8,8%). Vs 2024, progression de +23% (20,2 M€ -> 24,9 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,4 M€, représentant 5,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +15,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 380 k€, soit 1,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

24 919 083 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

24 872 728 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 367 561 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

500 085 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

379 812 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-30,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
THESEIS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,37. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,37

Évolution des indicateurs de liquidité
THESEIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,37 2025
Q1: 1,11
Méd: 1,91
Q3: 4,62
Bon 0,7 → 2,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de THESEIS (2,37) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 98 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 235 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 137 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 520 jours de CA, soit 36,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 420 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

35 984 153 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

98 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

235 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

520 j

Évolution du BFR et des délais
THESEIS

Positionnement de THESEIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Agences immobilières

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Questions fréquentes sur THESEIS

Quel est le chiffre d'affaires de THESEIS ?

Le chiffre d'affaires de THESEIS en 2025 est de 24,9 M€.

THESEIS est-elle rentable ?

Oui, THESEIS generated a net profit of 380 k€ en 2025.

Où se situe le siège de THESEIS ?

Le siège de THESEIS est situé à BALMA (31130), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de THESEIS ?

La liasse fiscale de THESEIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THESEIS ?

THESEIS exerce dans le secteur Agences immobilières (code NAF 68.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.